Semper Augustus Investments Group
Semper Augustus Investments Group è gestito da Chris Bloomstran, noto per il suo approccio all'investimento di valore profondo e per le sue dettagliate lettere pubbliche agli investitori che analizzano le condizioni economiche e le valutazioni delle aziende. La società, che gestisce circa 0,84 miliardi di dollari in asset, si concentra sull'investimento di valore a lungo termine, scegliendo spesso azioni sottovalutate che offrono un sostanziale valore intrinseco. La strategia di Bloomstran enfatizza una comprensione dettagliata di ogni investimento, tracciando paragoni con i principi di Warren Buffett e Benjamin Graham.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $121.3M | 14.48% | — | — | 14.5% | ||
| BRKA | $83.3M | 9.95% | — | — | 9.9% | ||
| DG | $77.0M | 9.19% | $118.17 | $115.58 | -2.2% | 9.2% | |
| DECK | $66.2M | 7.90% | $100.09 | $105.84 | +5.7% | 7.9% | |
| ALK | $62.3M | 7.45% | $36.78 | $48.72 | +32.5% | 7.5% | |
| OLN | $60.3M | 7.21% | $29.52 | $20.43 | -30.8% | 7.2% | |
| DLTR | $56.2M | 6.72% | $109.51 | $122.36 | +11.7% | 6.7% | |
| NEM | $51.9M | 6.19% | $108.00 | $94.80 | -12.2% | 6.2% | |
| KGC | $46.0M | 5.50% | $30.48 | $23.79 | -21.9% | 5.5% | |
| FIVE | $44.0M | 5.26% | $228.48 | $176.52 | -22.7% | 5.3% | |
| SBUX | $22.5M | 2.69% | $89.07 | $103.77 | +16.5% | 2.7% | |
| DINO | $22.5M | 2.69% | $61.96 | $73.66 | +18.9% | 2.7% | |
| CMI | $21.3M | 2.54% | $536.34 | $656.59 | +22.4% | 2.5% | |
| BLDR | $18.8M | 2.24% | $82.33 | $79.18 | -3.8% | 2.2% | |
| DIS | $14.7M | 1.76% | $95.65 | $97.50 | +1.9% | 1.8% | |
| VLO | $10.9M | 1.30% | $245.91 | $266.20 | +8.3% | 1.3% | |
| XOM | $9.8M | 1.17% | $168.52 | $141.47 | -16.1% | 1.2% | |
| EQNR | $7.4M | 0.89% | $41.77 | $34.09 | -18.4% | 0.9% | |
| PSKY | $5.9M | 0.70% | $8.98 | $10.04 | +11.8% | 0.7% | |
| TRV | $5.6M | 0.67% | $290.47 | $343.89 | +18.4% | 0.7% | |
| MRK | $5.4M | 0.64% | $119.43 | $128.71 | +7.8% | 0.6% | |
| COST | $3.4M | 0.40% | $994.99 | $946.79 | -4.8% | 0.4% | |
| GE | $2.6M | 0.32% | $283.42 | $365.39 | +28.9% | 0.3% | |
| NXPI | $2.6M | 0.31% | $196.19 | $270.87 | +38.1% | 0.3% | |
| GLDM | $2.2M | 0.27% | $92.69 | $81.33 | -12.3% | 0.3% | |
| GEV | $1.7M | 0.21% | $872.45 | $1067.56 | +22.4% | 0.2% | |
| SMHI | $1.5M | 0.18% | $7.16 | $7.54 | +5.3% | 0.2% | |
| CVX | $1.3M | 0.15% | $205.02 | $174.52 | -14.9% | 0.1% | |
| KO | $1.2M | 0.14% | $75.56 | $84.20 | +11.4% | 0.1% | |
| AAPL | $1.1M | 0.13% | $253.56 | $311.58 | +22.9% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BLDR | $18.8M | -3.8% | |
| GOOG | $0.7M | ||
| MA | $0.3M | ||
| NFLX | $0.3M | ||
| PM | $0.3M | ||
| PSX | $0.3M |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| OVV | $0.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ALK | $41.8M | +314.2% | +32.5% | |
| SGOV | $0.6M | +180.0% | ||
| DIS | $-1.9M | +4.7% | +1.9% | |
| OLN | $19.9M | +4.4% | -30.8% | |
| SBUX | $2.2M | +4.1% | +16.5% | |
| DECK | $-0.2M | +3.3% | +5.7% | |
| BRKB | $-4.0M | +1.5% | ||
| DINO | $6.0M | +0.6% | +18.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VLO | $-21.4M | -77.8% | +8.3% | |
| EQNR | $-6.7M | -70.6% | -18.4% | |
| DG | $-46.0M | -30.0% | -2.2% | |
| KGC | $-13.4M | -28.6% | -21.9% | |
| NEM | $-14.4M | -27.8% | -12.2% | |
| FIVE | $-5.9M | -27.4% | -22.7% | |
| CVX | $0.3M | -5.1% | -14.9% | |
| COST | $0.4M | -2.3% | -4.8% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Semper Augustus Investments Group ha avviato nuove posizioni significative in Builders FirstSource (BLDR) del valore di $19 milioni e in Alphabet Inc. (GOOG) del valore di $1 milione. Il fondo ha chiuso la sua posizione in Ovintiv Inc. (OVV), che aveva un valore di $1 milione. C'è stato un notevole aumento delle partecipazioni in Alaska Air Group (ALK) e iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV), con incrementi rispettivamente di $314 milioni e $180 milioni, mentre sono state effettuate riduzioni sostanziali in Valero Energy Corporation (VLO) e Equinor ASA (EQNR), con diminuzioni rispettivamente di $78 milioni e $71 milioni.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Semper Augustus Investments Group mostra una forte concentrazione in settori e aziende specifici, con un'enfasi notevole su Berkshire Hathaway, rappresentata sia dalle sue azioni di Classe A (BRKA) che di Classe B (BRKB), che insieme costituiscono il 24,4% del portafoglio. Il fondo possiede anche investimenti significativi nel settore del retail, evidenziati da posizioni in Dollar General Corp (DG) e Dollar Tree Inc (DLTR), e nel settore dell'abbigliamento outdoor con Deckers Outdoor Corp (DECK). Inoltre, i settori delle compagnie aeree e chimico sono rappresentati attraverso partecipazioni sostanziali in Alaska Air Group Inc (ALK) e Olin Corp (OLN), rispettivamente. Questo approccio focalizzato sui settori sottolinea una convinzione strategica in queste aree del mercato.</p> <p>Gli aggiustamenti trimestrali recenti suggeriscono una ricalibrazione della strategia del fondo, particolarmente nei settori dell'energia e del retail. La chiusura della posizione in Ovintiv Inc (OVV) e le riduzioni significative in Valero Energy Corp (VLO) e Equinor ASA (EQNR) indicano una riduzione degli investimenti energetici. Al contrario, l'aumento sostanziale della partecipazione in Alaska Air Group Inc (ALK) del 314% e gli aumenti modesti in Olin Corp (OLN) e Starbucks Corp (SBUX) riflettono una crescente fiducia in queste aziende. Le nuove posizioni in Builders FirstSource Inc (BLDR) e giganti tecnologici come Alphabet Inc (GOOG) suggeriscono una mossa esplorativa in nuovi settori e diversificazione, sebbene con un investimento iniziale cauto nel settore tecnologico, come visto con le partecipazioni minime in Mastercard (MA) e Netflix (NFLX).</p>