Semper Augustus Investments Group
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$480M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
35
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BRKB
17.4% $83.3M
Var. Trimestrali
+2 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $83.3M | 17.43% | — | — | 17.4% | ||
| BRKA | $67.8M | 14.20% | — | — | 14.2% | ||
| DG | $56.6M | 11.84% | $133.05 | $118.17 | -11.2% | 11.8% | |
| MCY | $51.9M | 10.86% | $35.58 | $110.48 | +210.5% | 10.9% | |
| OLN | $27.3M | 5.71% | $50.75 | $20.04 | -60.5% | 5.7% | |
| KGC | $26.6M | 5.57% | $5.78 | $24.71 | +327.5% | 5.6% | |
| NEM | $24.2M | 5.06% | $39.08 | $97.04 | +148.3% | 5.1% | |
| DIS | $18.1M | 3.79% | $88.24 | $99.50 | +12.8% | 3.8% | |
| DINO | $15.2M | 3.17% | $50.48 | $72.50 | +43.6% | 3.2% | |
| PARA | $13.2M | 2.76% | — | — | 2.8% | ||
| DLTR | $12.8M | 2.68% | $142.54 | $124.05 | -13.0% | 2.7% | |
| ALK | $12.3M | 2.57% | $38.34 | $51.09 | +33.3% | 2.6% | |
| CMI | $9.8M | 2.04% | $229.53 | $661.70 | +188.3% | 2.0% | |
| SBUX | $9.2M | 1.93% | $87.84 | $104.27 | +18.7% | 1.9% | |
| EQNR | $7.7M | 1.60% | $25.77 | $32.04 | +24.3% | 1.6% | |
| XOM | $5.6M | 1.18% | $94.21 | $137.09 | +45.5% | 1.2% | |
| NXPI | $5.6M | 1.18% | $211.66 | $273.36 | +29.1% | 1.2% | |
| VLO | $5.0M | 1.05% | $121.76 | $267.76 | +119.9% | 1.1% | |
| MRK | $4.9M | 1.02% | $104.70 | $129.56 | +23.7% | 1.0% | |
| TRV | $3.8M | 0.80% | $183.54 | $342.31 | +86.5% | 0.8% | |
| SMHI | $3.0M | 0.62% | $12.29 | $7.59 | -38.2% | 0.6% | |
| COST | $2.9M | 0.60% | $641.71 | $951.67 | +48.3% | 0.6% | |
| GE | $2.1M | 0.44% | $99.15 | $377.52 | +280.8% | 0.4% | |
| OVV | $1.4M | 0.30% | $41.25 | $52.96 | +28.4% | 0.3% | |
| KO | $1.3M | 0.28% | $55.64 | $84.14 | +51.2% | 0.3% | |
| NKE | $1.2M | 0.26% | $100.77 | $44.09 | -56.3% | 0.3% | |
| AXP | $1.2M | 0.25% | $182.61 | $351.96 | +92.7% | 0.3% | |
| WAFD | $0.9M | 0.19% | $30.29 | $38.34 | +26.6% | 0.2% | |
| AAPL | $0.8M | 0.17% | $183.56 | $308.63 | +68.1% | 0.2% | |
| CVX | $0.7M | 0.15% | $134.40 | $169.20 | +25.9% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| OVV | $1.4M | +28.4% | |
| MCHP | $0.2M |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DIS | $8.2M | +63.9% | +12.8% | |
| CVX | $0.2M | +45.4% | +25.9% | |
| AAPL | $0.3M | +32.5% | +68.1% | |
| SHEL | $0.1M | +19.2% | ||
| ALK | $2.3M | +17.2% | +33.3% | |
| NEM | $4.7M | +10.9% | +148.3% | |
| COST | $0.6M | +9.0% | +48.3% | |
| VLO | $-0.0M | +8.4% | +119.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PARA | $-1.8M | -23.5% | ||
| SMHI | $-0.4M | -4.0% | -38.2% | |
| BRKA | $-0.7M | -3.1% | ||
| NXPI | $0.7M | -0.4% | +29.1% | |
| CMI | $0.4M | -0.3% | +188.3% | |
| WAFD | $0.2M | -0.3% | +26.6% | |
| NKE | $0.1M | -0.3% | -56.3% | |
| OLN | $2.0M | -0.1% | -60.5% |