Scion Asset Management
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$40M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
6
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CVS
40.7% $17.0M
Var. Trimestrali
+3 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 6 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS | $17.0M | 40.68% | $72.34 | $104.72 | +44.8% | 40.7% | |
| LMT | $10.3M | 24.82% | $305.75 | $545.91 | +78.5% | 24.8% | |
| GEO | $8.7M | 20.75% | $7.47 | $30.25 | +304.9% | 20.8% | |
| CXW | $3.7M | 8.79% | $8.90 | $31.03 | +248.7% | 8.8% | |
| DNOW | $1.1M | 2.75% | $7.65 | $12.60 | +64.7% | 2.8% | |
| SCYX | $0.9M | 2.21% | $42.40 | $4.43 | -89.5% | 2.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LMT | $10.3M | +78.5% | |
| DNOW | $1.1M | +64.7% | |
| SCYX | $0.9M | -89.5% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TSLA | $731.0M | |
| META | $327.3M | |
| TLT | $280.5M | |
| GOOG | $230.3M | |
| MCK | $130.5M | |
| KHC | $58.1M | |
| WMT | $53.4M | |
| CAH | $49.0M |
Aumentate
Nessuna questo trimestre
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CXW | $-9.9M | -68.3% | +248.7% | |
| CVS | $-26.9M | -61.9% | +44.8% | |
| GEO | $-9.1M | -53.6% | +304.9% |