Scion Asset Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$1.35B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
31
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TSLA
39.5% $534.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLAPUT | $534.4M | 39.47% | $222.64 | $393.45 | +76.7% | 39.5% | |
| TLTPUT | $171.5M | 12.67% | $113.97 | $85.51 | -25.0% | 12.7% | |
| GOOGCALL | $165.5M | 12.22% | $102.53 | $356.18 | +247.4% | 12.2% | |
| METACALL | $162.0M | 11.96% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 12.0% | |
| TBTCALL | $55.1M | 4.07% | $18.75 | $35.36 | +88.6% | 4.1% | |
| KHCCALL | $47.0M | 3.47% | $30.94 | $25.37 | -18.0% | 3.5% | |
| IWOPUT | $42.4M | 3.13% | $290.92 | $386.78 | +33.0% | 3.1% | |
| CVSCALL | $30.1M | 2.22% | $63.33 | $104.72 | +65.4% | 2.2% | |
| NTAPCALL | $21.8M | 1.61% | $64.24 | $154.17 | +140.0% | 1.6% | |
| CXW | $10.0M | 0.74% | $9.05 | $31.03 | +242.9% | 0.7% | |
| IMKTA | $9.3M | 0.68% | $58.85 | $90.17 | +53.2% | 0.7% | |
| ZYME | $8.9M | 0.66% | $31.58 | $26.31 | -16.7% | 0.7% | |
| LUMN | $8.7M | 0.64% | $11.78 | $6.43 | -45.4% | 0.6% | |
| CVS | $8.3M | 0.61% | $63.33 | $104.72 | +65.4% | 0.6% | |
| SXC | $7.7M | 0.57% | $5.54 | $7.82 | +41.2% | 0.6% | |
| DNOW | $7.1M | 0.52% | $10.09 | $12.60 | +24.9% | 0.5% | |
| RPT | $6.8M | 0.51% | $33.81 | $14.70 | -56.5% | 0.5% | |
| TBT | $6.5M | 0.48% | $18.75 | $35.36 | +88.6% | 0.5% | |
| OXY | $6.0M | 0.44% | $24.86 | $48.91 | +96.7% | 0.4% | |
| VACQ | $5.5M | 0.40% | — | — | 0.4% | ||
| HP | $5.4M | 0.40% | $21.91 | $31.30 | +42.9% | 0.4% | |
| PDS | $4.8M | 0.36% | $21.61 | $75.69 | +250.3% | 0.4% | |
| MRNS | $4.6M | 0.34% | — | — | 0.3% | ||
| TTTCALL | $4.6M | 0.34% | $34.73 | $67.60 | +94.6% | 0.3% | |
| MDP | $4.2M | 0.31% | — | — | 0.3% | ||
| GNK | $3.6M | 0.26% | $6.80 | $24.50 | +260.3% | 0.3% | |
| GOGL | $3.5M | 0.26% | — | $27.28 | 0.3% | ||
| STNG | $3.5M | 0.26% | $16.42 | $73.01 | +344.6% | 0.3% | |
| TMVCALL | $3.1M | 0.23% | $18.00 | $37.90 | +110.6% | 0.2% | |
| ARPO | $1.3M | 0.10% | — | — | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TSLAPUT | $534.4M | +76.7% | |
| TLTPUT | $171.5M | -25.0% | |
| GOOGCALL | $165.5M | +247.4% | |
| METACALL | $162.0M | +99.6% | |
| TBT | $55.1M | +88.6% | |
| IWOPUT | $42.4M | +33.0% | |
| CVS | $30.1M | +65.4% | |
| NTAPCALL | $21.8M | +140.0% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| C | $33.3M | |
| PFE | $31.1M | |
| LUMNXXXX | $11.2M | |
| UNITXXXX | $8.5M | |
| WDC | $8.3M | |
| ALL | $8.2M | |
| QVCGAXXXX | $7.7M | |
| WFC | $7.5M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KHCCALL | $26.6M | +99.2% | -18.0% | |
| SXC | $4.3M | +41.7% | +41.2% | |
| IMKTA | $4.5M | +34.6% | +53.2% | |
| CXW | $3.4M | +10.0% | +242.9% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UBA | $-5.1M | -87.6% | ||
| DNOW | $-3.7M | -53.3% | +24.9% | |
| RPT | $-1.8M | -40.0% | -56.5% |