Scion Asset Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$220M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
23
Titoli dichiarati
Prima Posizione
C
14.8% $33.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 23 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCALL | $33.3M | 14.81% | $51.07 | $139.97 | +174.1% | 14.8% | |
| PFECALL | $31.1M | 13.83% | $27.91 | $24.32 | -12.9% | 13.8% | |
| KHCCALL | $20.4M | 9.10% | $26.54 | $25.37 | -4.4% | 9.1% | |
| LUMNXXXX | $11.2M | 4.99% | — | — | 5.0% | ||
| DNOW | $10.8M | 4.79% | $7.18 | $12.60 | +75.5% | 4.8% | |
| RPT | $8.7M | 3.85% | $32.01 | $14.70 | -54.1% | 3.9% | |
| UNITXXXX | $8.5M | 3.78% | — | — | 3.8% | ||
| WDC | $8.3M | 3.70% | $41.68 | $539.00 | +1193.2% | 3.7% | |
| ALL | $8.2M | 3.67% | $96.72 | $250.33 | +158.8% | 3.7% | |
| QVCGAXXXX | $7.7M | 3.42% | — | — | 3.4% | ||
| WFC | $7.5M | 3.36% | $26.61 | $85.51 | +221.3% | 3.4% | |
| F104PAIROFF | $7.5M | 3.35% | — | — | 3.4% | ||
| GEO | $7.5M | 3.33% | $8.60 | $30.25 | +251.7% | 3.3% | |
| DBI | $6.9M | 3.06% | $6.72 | $5.52 | -17.9% | 3.1% | |
| TAP | $6.8M | 3.02% | $38.47 | $39.78 | +3.4% | 3.0% | |
| CXW | $6.5M | 2.92% | $6.55 | $31.03 | +373.7% | 2.9% | |
| HFC | $6.5M | 2.88% | — | — | 2.9% | ||
| UBA | $6.0M | 2.67% | — | — | 2.7% | ||
| KBAL | $6.0M | 2.66% | — | — | 2.7% | ||
| MSGN | $5.1M | 2.26% | — | — | 2.3% | ||
| IMKTA | $4.8M | 2.12% | $40.57 | $90.17 | +122.3% | 2.1% | |
| SXC | $3.4M | 1.50% | $3.40 | $7.82 | +130.0% | 1.5% | |
| ARCC | $2.1M | 0.94% | $10.09 | $18.73 | +85.6% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CCALL | $33.3M | +174.1% | |
| KHCCALL | $20.4M | -4.4% | |
| DNOW | $10.8M | +75.5% | |
| WFC | $7.5M | +221.3% | |
| GEO | $7.5M | +251.7% | |
| TAP | $6.8M | +3.4% | |
| CXW | $6.5M | +373.7% | |
| HFC | $6.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GOOG | $58.8M | |
| CVS | $27.0M | |
| GME | $17.4M | |
| GS | $14.8M | |
| META | $13.1M | |
| META | $11.8M | |
| CVS | $8.8M | |
| JPM | $8.3M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UBA | $5.5M | +750.0% | ||
| PFECALL | $15.8M | +102.7% | -12.9% | |
| LUMNXXXX | $3.1M | +43.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSGN | $-3.0M | -59.4% | ||
| F104PAIROFF | $-3.4M | -50.0% | ||
| WDC | $-1.6M | -44.4% | +1193.2% | |
| WDC | $-0.8M | -40.0% | +1193.2% | |
| QVCGAXXXX | $-0.2M | -36.4% | ||
| UNITXXXX | $-2.0M | -27.5% | ||
| RPT | $1.3M | -25.9% | -54.1% | |
| DBI | $0.4M | -25.0% | -17.9% |