Sachem Head Capital Management
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-13
AUM
$4.27B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
20
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SATS
13.3% $568.2M
Var. Trimestrali
+6 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 20 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATS | $568.2M | 13.32% | $108.70 | $101.49 | -6.6% | 13.3% | |
| TLN | $374.8M | 8.79% | $374.84 | $364.67 | -2.7% | 8.8% | |
| TWLO | $326.4M | 7.65% | $142.24 | $209.31 | +47.1% | 7.7% | |
| GDS | $324.6M | 7.61% | $34.90 | $29.82 | -14.6% | 7.6% | |
| PFGC | $301.2M | 7.06% | $89.92 | $113.09 | +25.8% | 7.1% | |
| COHR | $297.2M | 6.97% | $184.57 | $333.36 | +80.6% | 7.0% | |
| CVNA | $263.8M | 6.18% | $84.40 | $68.60 | -18.7% | 6.2% | |
| DKS | $241.5M | 5.66% | $195.59 | $236.18 | +20.8% | 5.7% | |
| WBD | $230.4M | 5.40% | $28.82 | $26.48 | -8.1% | 5.4% | |
| ADMA | $207.5M | 4.86% | $18.24 | $8.95 | -50.9% | 4.9% | |
| SHC | $205.4M | 4.82% | $17.64 | $17.93 | +1.6% | 4.8% | |
| CVS | $205.2M | 4.81% | $78.03 | $104.72 | +34.2% | 4.8% | |
| LYV | $173.4M | 4.07% | $142.50 | $186.59 | +30.9% | 4.1% | |
| GTM | $150.5M | 3.53% | $10.17 | $2.99 | -70.6% | 3.5% | |
| HUT | $129.8M | 3.04% | $45.94 | $97.14 | +111.5% | 3.0% | |
| FUN | $77.2M | 1.81% | $15.34 | $20.99 | +36.8% | 1.8% | |
| KVUE | $57.1M | 1.34% | $16.85 | $19.83 | +17.7% | 1.3% | |
| REZI | $57.1M | 1.34% | $35.12 | $30.66 | -12.7% | 1.3% | |
| CXM | $44.7M | 1.05% | $7.78 | $5.41 | -30.5% | 1.1% | |
| RSP | $29.3M | 0.69% | $190.01 | $214.91 | +13.1% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SATS | $568.2M | -6.6% | |
| CVNA | $263.8M | -18.7% | |
| LYV | $173.4M | +30.9% | |
| HUT | $129.8M | +111.5% | |
| REZI | $57.1M | -12.7% | |
| RSP | $29.3M | +13.1% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SGI | $216.3M | |
| SYF | $155.9M | |
| ACHC | $104.4M | |
| FIGR | $33.1M | |
| CFLT | $22.9M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WBD | $155.0M | +107.1% | -8.1% | |
| TLN | $128.1M | +72.4% | -2.7% | |
| SHC | $81.0M | +47.2% | +1.6% | |
| GDS | $76.3M | +45.0% | -14.6% | |
| ADMA | $76.1M | +27.0% | -50.9% | |
| DKS | $17.4M | +21.0% | +20.8% |
Ridotte (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | $-438.4M | -89.2% | +17.7% | |
| TWLO | $-3.4M | -30.3% | +47.1% | |
| COHR | $78.0M | -20.9% | +80.6% | |
| CVS | $-32.3M | -17.9% | +34.2% | |
| GTM | $-17.5M | -3.9% | -70.6% |