Sachem Head Capital Management
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$3.54B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
KVUE
14.0% $495.5M
Var. Trimestrali
+6 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVUE | $495.5M | 14.00% | $15.66 | $19.83 | +26.6% | 14.0% | |
| PFGC | $348.5M | 9.85% | $104.04 | $113.09 | +8.7% | 9.8% | |
| TWLO | $329.8M | 9.32% | $100.09 | $209.31 | +109.1% | 9.3% | |
| GDS | $248.3M | 7.01% | $38.70 | $29.82 | -22.9% | 7.0% | |
| TLN | $246.7M | 6.97% | $425.38 | $364.67 | -14.3% | 7.0% | |
| CVS | $237.5M | 6.71% | $73.52 | $104.72 | +42.4% | 6.7% | |
| DKS | $224.1M | 6.33% | $218.31 | $236.18 | +8.2% | 6.3% | |
| COHR | $219.2M | 6.19% | $107.72 | $333.36 | +209.5% | 6.2% | |
| SGI | $216.3M | 6.11% | $83.80 | $78.43 | -6.4% | 6.1% | |
| GTM | $168.0M | 4.74% | $10.91 | $2.99 | -72.6% | 4.7% | |
| SYF | $155.9M | 4.41% | $70.19 | $76.33 | +8.8% | 4.4% | |
| ADMA | $131.3M | 3.71% | $14.66 | $8.95 | -39.0% | 3.7% | |
| SHC | $124.4M | 3.51% | $15.73 | $17.93 | +14.0% | 3.5% | |
| FUN | $114.3M | 3.23% | $22.72 | $20.99 | -7.6% | 3.2% | |
| ACHC | $104.4M | 2.95% | $24.76 | $31.91 | +28.9% | 3.0% | |
| WBD | $75.4M | 2.13% | $19.53 | $26.48 | +35.6% | 2.1% | |
| CXM | $44.4M | 1.25% | $7.72 | $5.41 | -29.9% | 1.3% | |
| FIGR | $33.1M | 0.93% | $36.37 | $33.91 | -6.8% | 0.9% | |
| CFLT | $22.9M | 0.65% | — | — | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PFGC | $348.5M | +8.7% | |
| SGI | $216.3M | -6.4% | |
| ADMA | $131.3M | -39.0% | |
| WBD | $75.4M | +35.6% | |
| FIGR | $33.1M | -6.8% | |
| CFLT | $22.9M |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| STX | $219.7M | |
| VST | $134.7M | |
| NCNO | $125.7M | |
| HSIC | $120.8M | |
| USFD | $114.7M | |
| NXT | $40.8M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | $282.9M | +200.5% | +26.6% | |
| DKS | $95.0M | +54.6% | +8.2% | |
| CVS | $29.2M | +4.3% | +42.4% | |
| FUN | $-34.2M | +3.1% | -7.6% | |
| GTM | $15.2M | +2.0% | -72.6% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TLN | $-147.2M | -57.2% | -14.3% | |
| COHR | $16.5M | -10.5% | +209.5% | |
| GDS | $38.0M | -6.8% | -22.9% | |
| SYF | $9.3M | -0.1% | +8.8% |