Sachem Head Capital Management
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$3.20B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TWLO
12.8% $409.8M
Var. Trimestrali
+5 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLO | $409.8M | 12.79% | $124.36 | $209.31 | +68.3% | 12.8% | |
| TLN | $393.9M | 12.30% | $290.77 | $364.67 | +25.4% | 12.3% | |
| STX | $219.7M | 6.86% | $143.15 | $820.16 | +472.9% | 6.9% | |
| KVUE | $212.7M | 6.64% | $20.00 | $19.83 | -0.8% | 6.6% | |
| GDS | $210.3M | 6.57% | $30.57 | $29.82 | -2.5% | 6.6% | |
| CVS | $208.3M | 6.50% | $66.55 | $104.72 | +57.4% | 6.5% | |
| COHR | $202.7M | 6.33% | $89.21 | $333.36 | +273.7% | 6.3% | |
| GTM | $152.8M | 4.77% | $10.12 | $2.99 | -70.5% | 4.8% | |
| FUN | $148.5M | 4.64% | $30.43 | $20.99 | -31.0% | 4.6% | |
| SYF | $146.7M | 4.58% | $65.64 | $76.33 | +16.3% | 4.6% | |
| VST | $134.7M | 4.21% | $192.80 | $151.05 | -21.6% | 4.2% | |
| DKS | $129.1M | 4.03% | $193.31 | $236.18 | +22.2% | 4.0% | |
| NCNO | $125.7M | 3.92% | $27.97 | $17.75 | -36.5% | 3.9% | |
| HSIC | $120.8M | 3.77% | $73.05 | $86.43 | +18.3% | 3.8% | |
| USFD | $114.7M | 3.58% | $77.01 | $104.29 | +35.4% | 3.6% | |
| ACHC | $95.6M | 2.99% | $22.69 | $31.91 | +40.6% | 3.0% | |
| SHC | $88.0M | 2.75% | $11.12 | $17.93 | +61.2% | 2.8% | |
| CXM | $48.6M | 1.52% | $8.46 | $5.41 | -36.0% | 1.5% | |
| NXT | $40.8M | 1.27% | $54.37 | $112.84 | +107.5% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| KVUE | $212.7M | -0.8% | |
| FUN | $148.5M | -31.0% | |
| VST | $134.7M | -21.6% | |
| DKS | $129.1M | +22.2% | |
| HSIC | $120.8M | +18.3% |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WBD | $121.6M | |
| WDC | $74.6M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GDS | $103.5M | +63.2% | -2.5% | |
| ACHC | $-14.6M | +16.0% | +40.6% | |
| STX | $93.2M | +2.2% | +472.9% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NXT | $-84.7M | -74.8% | +107.5% | |
| USFD | $-93.1M | -53.1% | +35.4% | |
| TLN | $47.5M | -21.9% | +25.4% | |
| COHR | $22.5M | -18.1% | +273.7% | |
| GTM | $-15.2M | -10.1% | -70.5% | |
| NCNO | $-9.8M | -8.9% | -36.5% | |
| CVS | $-3.7M | -3.5% | +57.4% |