Sachem Head Capital Management
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$2.49B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
16
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TLN
13.9% $346.4M
Var. Trimestrali
+3 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 16 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $346.4M | 13.89% | $199.67 | $364.67 | +82.6% | 13.9% | |
| TWLO | $322.6M | 12.93% | $97.91 | $209.31 | +113.8% | 12.9% | |
| CVS | $212.1M | 8.50% | $64.69 | $104.72 | +61.9% | 8.5% | |
| USFD | $207.8M | 8.33% | $65.46 | $104.29 | +59.3% | 8.3% | |
| COHR | $180.2M | 7.22% | $64.94 | $333.36 | +413.3% | 7.2% | |
| GTM | $168.1M | 6.74% | $10.00 | $2.99 | -70.1% | 6.7% | |
| NCNO | $135.4M | 5.43% | $27.47 | $17.75 | -35.4% | 5.4% | |
| STX | $126.6M | 5.07% | $83.81 | $820.16 | +878.6% | 5.1% | |
| NXT | $125.5M | 5.03% | $42.14 | $112.84 | +167.8% | 5.0% | |
| WBD | $121.6M | 4.87% | $10.73 | $26.48 | +146.8% | 4.9% | |
| SYF | $116.3M | 4.66% | $51.78 | $76.33 | +47.4% | 4.7% | |
| ACHC | $110.2M | 4.42% | $30.32 | $31.91 | +5.2% | 4.4% | |
| GDS | $106.8M | 4.28% | $25.33 | $29.82 | +17.7% | 4.3% | |
| SHC | $92.2M | 3.70% | $11.66 | $17.93 | +53.8% | 3.7% | |
| WDC | $74.6M | 2.99% | $40.25 | $539.00 | +1239.1% | 3.0% | |
| CXM | $48.0M | 1.92% | $8.35 | $5.41 | -35.2% | 1.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NCNO | $135.4M | -35.4% | |
| STX | $126.6M | +878.6% | |
| GDS | $106.8M | +17.7% |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| OKTA | $105.6M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVS | $184.0M | +400.8% | +61.9% | |
| ACHC | $57.5M | +173.3% | +5.2% | |
| COHR | $73.0M | +145.2% | +413.3% | |
| GTM | $80.5M | +101.6% | -70.1% | |
| TLN | $163.1M | +90.7% | +82.6% | |
| WBD | $56.7M | +84.7% | +146.8% |
Ridotte (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WDC | $-102.4M | -37.8% | +1239.1% | |
| USFD | $-36.4M | -12.3% | +59.3% |