Sachem Head Capital Management
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$1.91B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14
Titoli dichiarati
Prima Posizione
USFD
15.6% $296.7M
Var. Trimestrali
+4 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 14 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD | $296.7M | 15.57% | $61.50 | $104.29 | +69.6% | 15.6% | |
| CVS | $221.3M | 11.61% | $58.64 | $104.72 | +78.6% | 11.6% | |
| TWLO | $214.9M | 11.27% | $65.22 | $209.31 | +220.9% | 11.3% | |
| TLN | $167.7M | 8.80% | $178.24 | $364.67 | +104.6% | 8.8% | |
| $165.4M | 8.68% | — | — | 8.7% | |||
| APD | $163.0M | 8.55% | $282.98 | $314.19 | +11.0% | 8.6% | |
| WDC | $138.6M | 7.27% | $51.38 | $539.00 | +949.0% | 7.3% | |
| SHC | $132.1M | 6.93% | $16.70 | $17.93 | +7.4% | 6.9% | |
| NXT | $107.0M | 5.61% | $37.48 | $112.84 | +201.1% | 5.6% | |
| COHR | $73.2M | 3.84% | $88.91 | $333.36 | +274.9% | 3.8% | |
| MOGA | $72.5M | 3.80% | — | — | 3.8% | ||
| GDS | $57.6M | 3.02% | $20.40 | $29.82 | +46.2% | 3.0% | |
| CXM | $51.8M | 2.72% | $7.73 | $5.41 | -30.0% | 2.7% | |
| IART | $44.1M | 2.32% | $18.17 | $18.05 | -0.7% | 2.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TLN | $167.7M | +104.6% | |
| $165.4M | |||
| APD | $163.0M | +11.0% | |
| IART | $44.1M | -0.7% |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GTM | $204.7M | |
| STX | $104.5M | |
| LW | $58.7M | |
| FLR | $29.7M | |
| LBTYA | $29.4M | |
| VSTS | $10.0M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GDS | $47.6M | +161.6% | +46.2% | |
| WDC | $50.9M | +75.2% | +949.0% | |
| CVS | $76.6M | +43.7% | +78.6% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| USFD | $-429.5M | -64.8% | +69.6% | |
| CXM | $-18.4M | -8.2% | -30.0% | |
| COHR | $12.9M | -1.0% | +274.9% |