Sachem Head Capital Management
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$2.01B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
16
Titoli dichiarati
Prima Posizione
USFD
36.1% $726.2M
Var. Trimestrali
+8 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 16 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD | $726.2M | 36.11% | $52.56 | $104.29 | +98.4% | 36.1% | |
| GTM | $204.7M | 10.18% | $12.68 | $2.99 | -76.4% | 10.2% | |
| TWLO | $187.2M | 9.31% | $56.75 | $209.31 | +268.8% | 9.3% | |
| CVS | $144.7M | 7.19% | $53.62 | $104.72 | +95.3% | 7.2% | |
| NXT | $133.8M | 6.65% | $46.12 | $112.84 | +144.7% | 6.7% | |
| STX | $104.5M | 5.20% | $98.84 | $820.16 | +729.8% | 5.2% | |
| SHC | $93.9M | 4.67% | $11.58 | $17.93 | +54.8% | 4.7% | |
| WDC | $87.8M | 4.36% | $57.47 | $539.00 | +837.9% | 4.4% | |
| CXM | $70.2M | 3.49% | $9.80 | $5.41 | -44.8% | 3.5% | |
| COHR | $60.3M | 3.00% | $72.74 | $333.36 | +358.3% | 3.0% | |
| MOGA | $60.1M | 2.99% | — | — | 3.0% | ||
| LW | $58.7M | 2.92% | $78.43 | $45.91 | -41.5% | 2.9% | |
| FLR | $29.7M | 1.48% | $43.24 | $49.45 | +14.4% | 1.5% | |
| LBTYA | $29.4M | 1.46% | $9.06 | $11.30 | +24.7% | 1.5% | |
| GDS | $10.0M | 0.50% | $9.30 | $29.82 | +220.7% | 0.5% | |
| VSTS | $10.0M | 0.50% | $11.57 | $14.28 | +23.4% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CVS | $144.7M | +95.3% | |
| WDC | $87.8M | +837.9% | |
| COHR | $60.3M | +358.3% | |
| MOGA | $60.1M | ||
| LW | $58.7M | -41.5% | |
| FLR | $29.7M | +14.4% | |
| LBTYA | $29.4M | +24.7% | |
| GDS | $10.0M | +220.7% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IFF | $282.9M | |
| RSP | $176.1M | |
| APD | $111.7M | |
| CRM | $101.0M | |
| OKTA | $49.8M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GTM | $36.2M | +52.5% | -76.4% | |
| NXT | $0.7M | +20.7% | +144.7% | |
| STX | $24.1M | +17.0% | +729.8% | |
| CXM | $-7.1M | +15.9% | -44.8% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| USFD | $-133.7M | -14.0% | +98.4% |