Sachem Head Capital Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$2.34B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
12
Titoli dichiarati
Prima Posizione
USFD
36.8% $859.9M
Var. Trimestrali
+4 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 12 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD | $859.9M | 36.79% | $54.18 | $104.29 | +92.5% | 36.8% | |
| IFF | $282.9M | 12.10% | $82.40 | $83.83 | +1.7% | 12.1% | |
| TWLO | $201.5M | 8.62% | $62.45 | $209.31 | +235.2% | 8.6% | |
| RSPPUT | $176.1M | 7.54% | $162.29 | $214.91 | +32.4% | 7.5% | |
| GTM | $168.5M | 7.21% | $16.06 | $2.99 | -81.4% | 7.2% | |
| NXT | $133.1M | 5.70% | $56.20 | $112.84 | +100.8% | 5.7% | |
| APD | $111.7M | 4.78% | $229.77 | $314.19 | +36.7% | 4.8% | |
| CRM | $101.0M | 4.32% | $297.51 | $166.11 | -44.2% | 4.3% | |
| SHC | $95.0M | 4.06% | $11.70 | $17.93 | +53.3% | 4.1% | |
| STX | $80.5M | 3.44% | $87.97 | $820.16 | +832.3% | 3.4% | |
| CXM | $77.2M | 3.30% | $12.18 | $5.41 | -55.6% | 3.3% | |
| OKTA | $49.8M | 2.13% | $103.49 | $141.42 | +36.6% | 2.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TWLO | $201.5M | +235.2% | |
| APD | $111.7M | +36.7% | |
| SHC | $95.0M | +53.3% | |
| CXM | $77.2M | -55.6% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FLEX | $255.6M | |
| RCM | $101.5M | |
| BIO | $50.6M | |
| FMX | $42.7M | |
| FTRE | $31.9M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NXT | $106.4M | +315.0% | +100.8% | |
| GTM | $93.4M | +158.9% | -81.4% | |
| RSPPUT | $16.8M | +3.0% | +32.4% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OKTA | $-30.2M | -46.1% | +36.6% | |
| CRM | $-27.6M | -31.4% | -44.2% | |
| IFF | $-104.7M | -31.3% | +1.7% |