Sachem Head Capital Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$2.14B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
USFD
33.9% $723.5M
Var. Trimestrali
+4 / -4
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD | $723.5M | 33.86% | $45.99 | $104.29 | +126.8% | 33.9% | |
| IFF | $387.6M | 18.14% | $77.31 | $83.83 | +8.4% | 18.1% | |
| FLEX | $255.6M | 11.96% | $22.83 | $136.86 | +499.5% | 12.0% | |
| RSPPUT | $159.4M | 7.46% | $151.52 | $214.91 | +41.8% | 7.5% | |
| CRM | $128.6M | 6.02% | $251.77 | $166.11 | -34.0% | 6.0% | |
| RCM | $101.5M | 4.75% | — | — | 4.8% | ||
| OKTA | $80.0M | 3.74% | $87.00 | $141.42 | +62.5% | 3.7% | |
| GTM | $75.1M | 3.51% | $17.77 | $2.99 | -83.2% | 3.5% | |
| STX | $73.8M | 3.46% | $78.62 | $820.16 | +943.2% | 3.5% | |
| BIO | $50.6M | 2.37% | $327.99 | $296.86 | -9.5% | 2.4% | |
| FMX | $42.7M | 2.00% | $117.07 | $129.30 | +10.4% | 2.0% | |
| FTRE | $31.9M | 1.49% | $34.46 | $17.28 | -49.9% | 1.5% | |
| NXT | $26.7M | 1.25% | $47.42 | $112.84 | +138.0% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| RSPPUT | $159.4M | +41.8% | |
| STX | $73.8M | +943.2% | |
| BIO | $50.6M | -9.5% | |
| NXT | $26.7M | +138.0% |
Posizioni Chiuse (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $157.3M | ||
| HUM | $130.7M | |
| MASI | $55.6M | |
| SPY | $27.9M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FLEX | $202.3M | +324.8% | +499.5% | |
| GTM | $49.9M | +164.5% | -83.2% | |
| RCM | $31.3M | +106.1% | ||
| OKTA | $45.0M | +105.9% | +62.5% |
Ridotte (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FTRE | $-25.0M | -54.0% | -49.9% | |
| FMX | $-25.0M | -47.2% | +10.4% | |
| IFF | $-207.5M | -45.2% | +8.4% | |
| USFD | $-28.1M | -15.8% | +126.8% | |
| CRM | $14.0M | -13.5% | -34.0% |