Sachem Head Capital Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$2.14B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
USFD
35.1% $751.6M
Var. Trimestrali
+5 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD | $751.6M | 35.10% | $39.08 | $104.29 | +166.9% | 35.1% | |
| IFF | $595.2M | 27.80% | $62.02 | $83.83 | +35.2% | 27.8% | |
| PUT | $157.3M | 7.35% | — | — | 7.3% | ||
| HUM | $130.7M | 6.11% | $475.06 | $396.75 | -16.5% | 6.1% | |
| CRM | $114.7M | 5.35% | $200.25 | $166.11 | -17.1% | 5.3% | |
| RCM | $70.2M | 3.28% | — | — | 3.3% | ||
| FMX | $67.7M | 3.16% | $100.08 | $129.30 | +29.2% | 3.2% | |
| FTRE | $56.9M | 2.66% | $27.73 | $17.28 | -37.7% | 2.7% | |
| MASI | $55.6M | 2.60% | $87.71 | — | 2.6% | ||
| FLEX | $53.3M | 2.49% | $20.11 | $136.86 | +580.6% | 2.5% | |
| OKTA | $35.0M | 1.63% | $80.72 | $141.42 | +75.2% | 1.6% | |
| SPY | $27.9M | 1.30% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 1.3% | |
| GTM | $25.2M | 1.18% | $16.16 | $2.99 | -81.5% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| $157.3M | |||
| HUM | $130.7M | -16.5% | |
| FTRE | $56.9M | -37.7% | |
| MASI | $55.6M | ||
| GTM | $25.2M | -81.5% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RSP | $187.1M | |
| DEN | $101.8M | |
| SPB | $61.9M | |
| RBA | $59.3M | |
| ESTC | $58.5M | |
| OLN | $40.3M | |
| CTLT | $28.7M | |
| OPEN | $1.9M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPY | $19.2M | +231.5% | +80.3% | |
| CRM | $25.0M | +33.2% | -17.1% | |
| IFF | $64.8M | +31.0% | +35.2% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OKTA | $-50.3M | -65.1% | +75.2% | |
| FLEX | $-71.2M | -56.1% | +580.6% | |
| FMX | $-21.4M | -22.9% | +29.2% | |
| RCM | $-24.0M | -8.8% |