Sachem Head Capital Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$2.39B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
16
Titoli dichiarati
Prima Posizione
USFD
34.8% $833.0M
Var. Trimestrali
+4 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 16 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD | $833.0M | 34.79% | $44.00 | $104.29 | +137.0% | 34.8% | |
| IFF | $530.4M | 22.15% | $73.96 | $83.83 | +13.3% | 22.1% | |
| RSPPUT | $187.1M | 7.81% | $142.46 | $214.91 | +50.9% | 7.8% | |
| FLEX | $124.5M | 5.20% | $20.83 | $136.86 | +557.0% | 5.2% | |
| DEN | $101.8M | 4.25% | — | — | 4.3% | ||
| RCM | $94.2M | 3.94% | — | — | 3.9% | ||
| CRM | $89.7M | 3.74% | $207.67 | $166.11 | -20.0% | 3.7% | |
| FMX | $89.1M | 3.72% | $100.27 | $129.30 | +28.9% | 3.7% | |
| OKTA | $85.3M | 3.56% | $69.35 | $141.42 | +103.9% | 3.6% | |
| SPB | $61.9M | 2.58% | $72.53 | $84.99 | +17.2% | 2.6% | |
| RBA | $59.3M | 2.47% | $58.13 | $112.81 | +94.1% | 2.5% | |
| ESTC | $58.5M | 2.44% | $64.12 | $58.04 | -9.5% | 2.4% | |
| OLN | $40.3M | 1.68% | $47.67 | $20.04 | -58.0% | 1.7% | |
| CTLT | $28.7M | 1.20% | — | — | 1.2% | ||
| SPY | $8.7M | 0.36% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 0.4% | |
| OPEN | $1.9M | 0.08% | $4.02 | $4.90 | +21.9% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| RSPPUT | $187.1M | +50.9% | |
| DEN | $101.8M | ||
| RBA | $59.3M | +94.1% | |
| CTLT | $28.7M |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UBER | $96.2M | |
| RBAXXXX | $55.6M | |
| ARNC | $22.1M | |
| NXT | $12.7M | |
| LIVN | $6.2M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ESTC | $45.2M | +296.7% | -9.5% | |
| SPY | $5.3M | +137.3% | +74.4% | |
| OKTA | $33.0M | +102.8% | +103.9% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OLN | $-62.6M | -57.7% | -58.0% | |
| SPB | $-38.3M | -47.6% | +17.2% | |
| FMX | $-25.6M | -33.3% | +28.9% | |
| RCM | $-17.3M | -31.3% | ||
| FLEX | $-20.4M | -28.5% | +557.0% | |
| CRM | $-17.6M | -21.0% | -20.0% | |
| IFF | $-84.3M | -0.3% | +13.3% |