Sachem Head Capital Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$2.26B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
17
Titoli dichiarati
Prima Posizione
USFD
31.0% $699.4M
Var. Trimestrali
+4 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 17 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD | $699.4M | 30.97% | $36.94 | $104.29 | +182.3% | 31.0% | |
| IFF | $614.7M | 27.22% | $84.57 | $83.83 | -0.9% | 27.2% | |
| FLEX | $144.8M | 6.41% | $17.34 | $136.86 | +689.3% | 6.4% | |
| FMX | $114.7M | 5.08% | $85.21 | $129.30 | +51.7% | 5.1% | |
| RCM | $111.5M | 4.94% | — | — | 4.9% | ||
| CRM | $107.3M | 4.75% | $196.38 | $166.11 | -15.4% | 4.8% | |
| OLN | $103.0M | 4.56% | $51.29 | $20.04 | -60.9% | 4.6% | |
| SPB | $100.2M | 4.44% | $61.18 | $84.99 | +38.9% | 4.4% | |
| UBER | $96.2M | 4.26% | $31.70 | $74.43 | +134.8% | 4.3% | |
| RBAXXXX | $55.6M | 2.46% | — | — | 2.5% | ||
| OKTA | $52.3M | 2.32% | $86.24 | $141.42 | +64.0% | 2.3% | |
| ARNC | $22.1M | 0.98% | — | — | 1.0% | ||
| ESTC | $13.3M | 0.59% | $57.90 | $58.04 | +0.2% | 0.6% | |
| NXT | $12.7M | 0.56% | $36.26 | $112.84 | +211.2% | 0.6% | |
| LIVN | $6.2M | 0.27% | $43.58 | $83.62 | +91.9% | 0.3% | |
| SPY | $3.4M | 0.15% | $392.95 | $744.78 | +89.5% | 0.1% | |
| OPEN | $0.8M | 0.04% | $1.76 | $4.90 | +178.4% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CRM | $107.3M | -15.4% | |
| RBAXXXX | $55.6M | ||
| ARNC | $22.1M | ||
| NXT | $12.7M | +211.2% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ATVI | $85.7M | |
| SMAR | $65.7M | |
| ELAN | $41.8M | |
| NEWR | $36.4M | |
| MNTV | $6.3M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPB | $36.1M | +43.9% | +38.9% | |
| ESTC | $5.1M | +43.7% | +0.2% | |
| RCM | $37.2M | +9.5% | ||
| UBER | $27.3M | +9.0% | +134.8% | |
| IFF | $-61.1M | +3.7% | -0.9% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPY | $-11.8M | -79.1% | +89.5% | |
| OLN | $-238.5M | -71.2% | -60.9% | |
| FLEX | $-86.6M | -41.6% | +689.3% | |
| OKTA | $-6.9M | -30.0% | +64.0% | |
| FMX | $-15.3M | -27.6% | +51.7% | |
| LIVN | $-4.1M | -23.2% | +91.9% |