Sachem Head Capital Management
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-10
AUM
$2.56B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
18
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IFF
26.4% $675.8M
Var. Trimestrali
+5 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 18 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-10) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFF | $675.8M | 26.40% | $96.20 | $83.83 | -12.9% | 26.4% | |
| USFD | $644.1M | 25.16% | $34.12 | $104.29 | +205.7% | 25.2% | |
| OLN | $341.5M | 13.34% | $48.24 | $20.04 | -58.5% | 13.3% | |
| FLEX | $231.4M | 9.04% | $16.25 | $136.86 | +742.2% | 9.0% | |
| FMX | $130.0M | 5.08% | $69.64 | $129.30 | +85.7% | 5.1% | |
| ATVI | $85.7M | 3.35% | — | — | 3.4% | ||
| RCM | $74.3M | 2.90% | — | — | 2.9% | ||
| UBER | $68.9M | 2.69% | $25.36 | $74.43 | +193.5% | 2.7% | |
| SMAR | $65.7M | 2.57% | — | — | 2.6% | ||
| SPB | $64.0M | 2.50% | $56.85 | $84.99 | +49.5% | 2.5% | |
| OKTA | $59.2M | 2.31% | $69.55 | $141.42 | +103.3% | 2.3% | |
| ELAN | $41.8M | 1.63% | $12.35 | $25.00 | +102.4% | 1.6% | |
| NEWR | $36.4M | 1.42% | — | — | 1.4% | ||
| SPY | $15.2M | 0.59% | $364.13 | $744.78 | +104.5% | 0.6% | |
| LIVN | $10.3M | 0.40% | $55.19 | $83.62 | +51.5% | 0.4% | |
| ESTC | $8.3M | 0.32% | $50.16 | $58.04 | +15.7% | 0.3% | |
| MNTV | $6.3M | 0.24% | — | — | 0.2% | ||
| OPEN | $0.6M | 0.02% | $1.10 | $4.90 | +345.4% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FMX | $130.0M | +85.7% | |
| ATVI | $85.7M | ||
| RCM | $74.3M | ||
| SPB | $64.0M | +49.5% | |
| OKTA | $59.2M | +103.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DEN | $123.3M | |
| ARNC | $50.5M | |
| CRM | $39.1M | |
| PTVE | $29.5M | |
| LYFT | $24.7M | |
| BLCO | $21.9M | |
| COMP | $12.6M | |
| EQRXW | $0.2M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPY | $6.9M | +70.8% | +104.5% | |
| UBER | $1.8M | +10.1% | +193.5% | |
| IFF | $107.6M | +3.0% | -12.9% | |
| FLEX | $53.7M | +1.1% | +742.2% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | $-12.6M | -88.5% | +345.4% | |
| ELAN | $-313.5M | -88.0% | +102.4% | |
| LIVN | $-67.7M | -87.9% | +51.5% | |
| MNTV | $-34.2M | -87.2% | ||
| ESTC | $-45.0M | -78.4% | +15.7% | |
| NEWR | $-20.4M | -34.8% | ||
| OLN | $-63.8M | -31.7% | -58.5% |