Sachem Head Capital Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-14
AUM
$3.70B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
23
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IFF
24.6% $908.8M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 23 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFF | $908.8M | 24.59% | $121.44 | $83.83 | -31.0% | 24.6% | |
| ELAN | $819.8M | 22.18% | $29.45 | $25.00 | -15.1% | 22.2% | |
| OLN | $567.6M | 15.36% | $34.07 | $20.04 | -41.2% | 15.4% | |
| USFD | $183.9M | 4.98% | $38.12 | $104.29 | +173.6% | 5.0% | |
| FLEX | $167.5M | 4.53% | $13.80 | $136.86 | +891.7% | 4.5% | |
| NUAN | $152.7M | 4.13% | — | — | 4.1% | ||
| META | $144.3M | 3.90% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 3.9% | |
| BABA | $137.2M | 3.71% | $213.36 | $96.14 | -54.9% | 3.7% | |
| SYF | $115.9M | 3.14% | $36.19 | $76.33 | +110.9% | 3.1% | |
| OPTU | $97.6M | 2.64% | $32.53 | $1.16 | -96.4% | 2.6% | |
| PRCH | $55.8M | 1.51% | $17.70 | $15.19 | -14.2% | 1.5% | |
| CSTM | $55.3M | 1.50% | $14.70 | $29.49 | +100.6% | 1.5% | |
| DELL | $55.1M | 1.49% | $40.65 | $394.32 | +870.0% | 1.5% | |
| NWSA | $47.0M | 1.27% | $24.31 | $26.64 | +9.6% | 1.3% | |
| PTVE | $46.4M | 1.25% | — | — | 1.3% | ||
| KBR | $46.1M | 1.25% | $36.08 | $36.41 | +0.9% | 1.3% | |
| CVNA | $45.9M | 1.24% | $52.48 | $68.60 | +30.7% | 1.2% | |
| CMLF | $22.3M | 0.60% | — | — | 0.6% | ||
| CMIIU | $10.2M | 0.28% | — | $10.95 | 0.3% | ||
| CMLFW | $6.0M | 0.16% | — | — | 0.2% | ||
| OHPAU | $5.0M | 0.14% | — | — | 0.1% | ||
| GAMCU | $3.7M | 0.10% | — | — | 0.1% | ||
| EPWRU | $2.0M | 0.05% | — | — | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| IFF | $908.8M | -31.0% | |
| BABA | $137.2M | -54.9% | |
| PRCH | $55.8M | -14.2% | |
| DELL | $55.1M | +870.0% | |
| NWSA | $47.0M | +9.6% | |
| CVNA | $45.9M | +30.7% | |
| CMLF | $22.3M | ||
| CMIIU | $10.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DD | $181.3M | |
| LKQ | $112.8M | |
| CCEP | $74.7M | |
| LOPE | $74.5M | |
| PRG | $47.1M | |
| CMLFU | $40.2M | |
| PRMW | $27.1M | |
| FRXU | $10.5M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PTVE | $-0.8M | +29.8% | ||
| META | $36.4M | +24.1% | +99.6% | |
| FLEX | $12.9M | +6.4% | +891.7% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KBR | $-76.1M | -69.6% | +0.9% | |
| SYF | $-41.5M | -37.2% | +110.9% | |
| USFD | $17.4M | -3.5% | +173.6% |