Sachem Head Capital Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-12
AUM
$2.87B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
ELAN
29.8% $853.7M
Var. Trimestrali
+6 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELAN | $853.7M | 29.79% | $30.67 | $25.00 | -18.5% | 29.8% | |
| OLN | $367.2M | 12.81% | $21.89 | $20.04 | -8.4% | 12.8% | |
| DD | $181.3M | 6.33% | $80.44 | $139.91 | +73.9% | 6.3% | |
| USFD | $166.6M | 5.81% | $33.31 | $104.29 | +213.1% | 5.8% | |
| SYF | $157.4M | 5.49% | $30.71 | $76.33 | +148.6% | 5.5% | |
| FLEX | $154.6M | 5.40% | $13.55 | $136.86 | +910.0% | 5.4% | |
| NUAN | $154.3M | 5.39% | — | — | 5.4% | ||
| KBR | $122.2M | 4.26% | $29.07 | $36.41 | +25.3% | 4.3% | |
| OPTU | $113.6M | 3.96% | $37.87 | $1.16 | -96.9% | 4.0% | |
| LKQ | $112.8M | 3.94% | $30.97 | $26.55 | -14.3% | 3.9% | |
| META | $107.9M | 3.77% | $270.78 | $582.90 | +115.3% | 3.8% | |
| CCEP | $74.7M | 2.61% | $42.48 | $106.61 | +151.0% | 2.6% | |
| LOPE | $74.5M | 2.60% | $93.11 | $152.65 | +64.0% | 2.6% | |
| CSTM | $52.6M | 1.84% | $13.99 | $29.49 | +110.8% | 1.8% | |
| PTVE | $47.2M | 1.65% | — | — | 1.6% | ||
| PRG | $47.1M | 1.64% | $51.81 | $44.13 | -14.8% | 1.6% | |
| CMLFU | $40.2M | 1.40% | — | — | 1.4% | ||
| PRMW | $27.1M | 0.94% | — | — | 0.9% | ||
| FRXU | $10.5M | 0.37% | — | — | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DD | $181.3M | +73.9% | |
| CCEP | $74.7M | +151.0% | |
| PTVE | $47.2M | ||
| PRG | $47.1M | -14.8% | |
| PRMW | $27.1M | ||
| FRXU | $10.5M |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EXP | $231.6M | |
| UBER | $62.0M | |
| DELL | $60.9M | |
| PCG | $58.7M | |
| PFGC | $22.2M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ELAN | $756.0M | +695.3% | -18.5% | |
| NUAN | $74.7M | +45.8% | ||
| FLEX | $74.4M | +19.4% | +910.0% | |
| SYF | $57.1M | +18.3% | +148.6% | |
| USFD | $66.6M | +11.1% | +213.1% |
Ridotte (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OPTU | $-16.4M | -40.0% | -96.9% | |
| LKQ | $-7.2M | -26.0% | -14.3% |