Sachem Head Capital Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-13
AUM
$1.65B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
18
Titoli dichiarati
Prima Posizione
EXP
14.0% $231.6M
Var. Trimestrali
+5 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 18 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | $231.6M | 14.04% | $83.76 | $220.15 | +162.8% | 14.0% | |
| OLN | $185.1M | 11.22% | $10.93 | $20.04 | +83.3% | 11.2% | |
| OPTU | $130.0M | 7.88% | $26.00 | $1.16 | -95.5% | 7.9% | |
| LKQ | $119.9M | 7.27% | $24.37 | $26.55 | +8.9% | 7.3% | |
| META | $103.5M | 6.27% | $259.62 | $582.90 | +124.5% | 6.3% | |
| SYF | $100.3M | 6.08% | $22.95 | $76.33 | +232.6% | 6.1% | |
| USFD | $100.0M | 6.06% | $22.22 | $104.29 | +369.4% | 6.1% | |
| ELAN | $97.8M | 5.93% | $27.93 | $25.00 | -10.5% | 5.9% | |
| KBR | $88.3M | 5.35% | $20.94 | $36.41 | +73.9% | 5.3% | |
| FLEX | $80.2M | 4.86% | $8.39 | $136.86 | +1531.2% | 4.9% | |
| NUAN | $79.7M | 4.83% | — | — | 4.8% | ||
| LOPE | $64.0M | 3.88% | $79.94 | $152.65 | +91.0% | 3.9% | |
| UBER | $62.0M | 3.76% | $36.48 | $74.43 | +104.0% | 3.8% | |
| DELL | $60.9M | 3.69% | $31.22 | $394.32 | +1163.0% | 3.7% | |
| PCG | $58.7M | 3.56% | $9.23 | $17.05 | +84.7% | 3.6% | |
| CMLFU | $36.3M | 2.20% | — | — | 2.2% | ||
| CSTM | $29.5M | 1.79% | $7.85 | $29.49 | +275.7% | 1.8% | |
| PFGC | $22.2M | 1.34% | $34.62 | $113.09 | +226.7% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| META | $103.5M | +124.5% | |
| ELAN | $97.8M | -10.5% | |
| DELL | $60.9M | +1163.0% | |
| CMLFU | $36.3M | ||
| PFGC | $22.2M | +226.7% |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CRM | $90.9M | |
| CMCSA | $58.5M | |
| TWOU | $52.8M | |
| DRI | $50.0M | |
| QSR | $37.7M | |
| SYY | $17.2M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CSTM | $13.2M | +76.9% | +275.7% | |
| NUAN | $36.6M | +41.2% | ||
| KBR | $20.7M | +31.7% | +73.9% | |
| OPTU | $44.4M | +31.6% | -95.5% | |
| LKQ | $32.8M | +30.1% | +8.9% | |
| SYF | $27.2M | +16.1% | +232.6% | |
| LOPE | $0.6M | +14.3% | +91.0% |
Ridotte (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EXP | $17.1M | -12.2% | +162.8% | |
| PCG | $-0.7M | -6.7% | +84.7% |