Sachem Head Capital Management
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-14
AUM
$1.40B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
EXP
15.3% $214.5M
Var. Trimestrali
+8 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP | $214.5M | 15.28% | $68.14 | $220.15 | +223.1% | 15.3% | |
| OLN | $171.8M | 12.23% | $9.97 | $20.04 | +101.0% | 12.2% | |
| CRM | $90.9M | 6.47% | $184.14 | $166.11 | -9.8% | 6.5% | |
| USFD | $88.7M | 6.32% | $19.72 | $104.29 | +428.9% | 6.3% | |
| LKQ | $87.1M | 6.20% | $23.02 | $26.55 | +15.3% | 6.2% | |
| OPTU | $85.7M | 6.10% | $22.54 | $1.16 | -94.8% | 6.1% | |
| FLEX | $73.8M | 5.25% | $7.72 | $136.86 | +1672.8% | 5.3% | |
| SYF | $73.1M | 5.21% | $19.25 | $76.33 | +296.5% | 5.2% | |
| KBR | $67.7M | 4.82% | $21.03 | $36.41 | +73.1% | 4.8% | |
| LOPE | $63.4M | 4.51% | $90.53 | $152.65 | +68.6% | 4.5% | |
| PCG | $59.4M | 4.23% | $8.72 | $17.05 | +95.5% | 4.2% | |
| CMCSA | $58.5M | 4.16% | $30.47 | $23.79 | -21.9% | 4.2% | |
| UBER | $52.8M | 3.76% | $31.08 | $74.43 | +139.5% | 3.8% | |
| TWOU | $52.8M | 3.76% | — | — | 3.8% | ||
| DRI | $50.0M | 3.56% | $63.55 | $204.32 | +221.5% | 3.6% | |
| NUAN | $43.0M | 3.06% | — | — | 3.1% | ||
| QSR | $37.7M | 2.68% | $44.34 | $74.79 | +68.7% | 2.7% | |
| SYY | $17.2M | 1.23% | $46.32 | $84.83 | +83.1% | 1.2% | |
| CSTM | $16.3M | 1.16% | $7.68 | $29.49 | +284.0% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| OPTU | $85.7M | -94.8% | |
| SYF | $73.1M | +296.5% | |
| KBR | $67.7M | +73.1% | |
| LOPE | $63.4M | +68.6% | |
| CMCSA | $58.5M | -21.9% | |
| DRI | $50.0M | +221.5% | |
| NUAN | $43.0M | ||
| QSR | $37.7M | +68.7% |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AGN | $241.7M | |
| EXAS | $24.6M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LKQ | $62.0M | +171.4% | +15.3% | |
| USFD | $46.2M | +87.5% | +428.9% | |
| CSTM | $8.2M | +37.1% | +284.0% | |
| PCG | $5.5M | +11.7% | +95.5% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TWOU | $-7.3M | -50.9% | ||
| CRM | $-7.8M | -29.2% | -9.8% | |
| UBER | $-3.0M | -15.0% | +139.5% | |
| EXP | $30.8M | -2.9% | +223.1% |