Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management, guidata dal CEO Josh Brown e dal Presidente Barry Ritholtz, è una società di consulenza per investimenti con sede a New York che gestisce circa 5,76 miliardi di dollari in asset. Sia Brown che Ritholtz sono figure ben note nel settore finanziario, riconosciuti per i loro commenti perspicaci sul mercato e i contributi ai media finanziari. La filosofia di investimento della società enfatizza strategie orientate alla crescita a lungo termine, con un focus su un'ampia esposizione al mercato e sulla gestione del rischio.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $505.1M | 8.76% | $319.89 | $369.27 | +15.4% | 8.8% | |
| IVV | $343.9M | 5.96% | $651.46 | $750.20 | +15.2% | 6.0% | |
| STIP | $249.3M | 4.32% | $101.68 | $101.32 | -0.3% | 4.3% | |
| FBND | $182.7M | 3.17% | $45.11 | $45.31 | +0.4% | 3.2% | |
| QQQ | $175.7M | 3.05% | $576.55 | $707.88 | +22.8% | 3.0% | |
| AAPL | $165.2M | 2.87% | $253.56 | $312.16 | +23.1% | 2.9% | |
| BND | $156.3M | 2.71% | $72.91 | $72.86 | -0.1% | 2.7% | |
| VFMO | $139.4M | 2.42% | $196.71 | $232.76 | +18.3% | 2.4% | |
| DFSV | $135.2M | 2.34% | $34.92 | $38.56 | +10.4% | 2.3% | |
| AGG | $123.4M | 2.14% | $98.27 | $98.23 | -0.0% | 2.1% | |
| IEFA | $121.5M | 2.11% | $89.07 | $96.99 | +8.9% | 2.1% | |
| NVDA | $118.7M | 2.06% | $174.40 | $196.04 | +12.4% | 2.1% | |
| DISV | $90.0M | 1.56% | $38.87 | $40.85 | +5.1% | 1.6% | |
| IMTM | $82.7M | 1.44% | $47.48 | $52.11 | +9.8% | 1.4% | |
| BIL | $76.1M | 1.32% | $90.84 | $91.45 | +0.7% | 1.3% | |
| USMV | $74.2M | 1.29% | $92.45 | $98.34 | +6.4% | 1.3% | |
| MSFT | $68.4M | 1.19% | $369.37 | $389.74 | +5.5% | 1.2% | |
| IEMG | $63.0M | 1.09% | $69.19 | $79.61 | +15.1% | 1.1% | |
| AMZN | $56.0M | 0.97% | $208.27 | $245.62 | +17.9% | 1.0% | |
| DFEV | $51.0M | 0.88% | $35.59 | $40.96 | +15.1% | 0.9% | |
| GOOGL | $47.6M | 0.83% | $287.39 | $367.46 | +27.9% | 0.8% | |
| GOOG | $43.5M | 0.76% | $286.69 | $364.31 | +27.1% | 0.8% | |
| IGSB | $43.1M | 0.75% | $51.96 | $52.17 | +0.4% | 0.8% | |
| LQD | $38.8M | 0.67% | $107.74 | $107.86 | +0.1% | 0.7% | |
| AVGO | $31.8M | 0.55% | $309.02 | $368.79 | +19.3% | 0.6% | |
| WMT | $30.9M | 0.54% | $124.04 | $111.47 | -10.1% | 0.5% | |
| SUB | $28.9M | 0.50% | $105.82 | $106.31 | +0.5% | 0.5% | |
| SPY | $28.6M | 0.50% | $648.67 | $746.86 | +15.1% | 0.5% | |
| JPM | $28.5M | 0.50% | $291.35 | $339.04 | +16.4% | 0.5% | |
| TSM | $24.5M | 0.43% | $337.16 | $431.20 | +27.9% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| USMV | $74.2M | +6.4% | |
| AZN | $8.2M | ||
| NFLT | $3.9M | ||
| INDV | $3.5M | ||
| SYLD | $3.3M | ||
| DMBS | $2.1M | ||
| GRNY | $1.8M | ||
| ENS | $1.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AZN | $8.1M | |
| INDV | $4.2M | |
| REVG | $2.6M | |
| LNC | $1.0M | |
| NGD | $0.9M | |
| DASH | $0.7M | |
| KRC | $0.7M | |
| IBB | $0.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $118.3M | +19913.7% | +12.4% | |
| BIL | $73.3M | +2553.9% | +0.7% | |
| GCT | $2.4M | +969.3% | ||
| VTRS | $1.3M | +904.2% | ||
| F | $1.6M | +860.5% | ||
| AVEM | $1.4M | +504.8% | ||
| IHS | $1.0M | +463.3% | ||
| RUSHA | $1.4M | +375.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-124.6M | -99.9% | +12.4% | |
| MAPS | $-0.1M | -89.5% | ||
| NVDACALL | $-0.1M | -85.3% | +12.4% | |
| AJG | $-2.2M | -83.1% | ||
| ACIW | $-1.4M | -82.9% | ||
| SPY | $-100.9M | -76.8% | +15.1% | |
| SSNC | $-1.4M | -70.6% | ||
| DORM | $-2.6M | -70.1% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Ritholtz Wealth Management ha avviato nuove posizioni significative in USMV, per un totale di $74 milioni, e in AZN e NFLT, del valore rispettivamente di $8 milioni e $4 milioni. Il fondo ha anche chiuso diverse posizioni tra cui AZN e INDV, ciascuna per $8 milioni e $4 milioni. Inoltre, c'è stato un aumento significativo della loro partecipazione in NVDA di $19.914 miliardi, mentre contemporaneamente riducevano la loro posizione nello stesso titolo di $185 milioni, indicando una strategia di ribilanciamento.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Ritholtz Wealth Management mostra una significativa concentrazione in fondi indicizzati di ampio mercato e tecnologia, con principali partecipazioni in VTI (Vanguard Index Funds) e IVV (iShares Trust) che rappresentano rispettivamente l'8,8% e il 6,0% del portafoglio. Il fondo detiene anche posizioni sostanziali in ETF specifici per settore come QQQ (Invesco QQQ Trust) e azioni individuali come AAPL (Apple Inc). Questo indica una forte convinzione nelle prestazioni del mercato azionario statunitense e del settore tecnologico, poiché questi investimenti coprono una gamma diversificata delle più grandi aziende statunitensi e dei giganti tecnologici.</p> <p>I recenti aggiustamenti del portafoglio suggeriscono una visione sfumata della volatilità del mercato e della rotazione settoriale. L'apertura e la chiusura di posizioni in AZN (AstraZeneca) e INDV (Indivior) nello stesso trimestre, insieme ad aumenti significativi in posizioni come NVDA (Nvidia Corporation) del 19914%, riflettono un aggiustamento tattico piuttosto che una convinzione a lungo termine. La riduzione massiva di NVDA del 100% e di altre azioni come MAPS e ACIW di oltre l'80% potrebbe segnalare avversione al rischio o realizzo di profitti dopo guadagni sostanziali. Queste mosse indicano una strategia reattiva alle condizioni di mercato, possibilmente mirata a capitalizzare sui movimenti di mercato a breve termine o a riequilibrare il portafoglio verso asset più stabili e meno volatili.</p>