Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-01-23
AUM
$5.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
1119
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
8.8% $480.7M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-01-23) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $480.7M | 8.77% | $333.26 | $368.76 | +10.7% | 8.8% | |
| IVV | $366.4M | 6.69% | $681.29 | $748.43 | +9.8% | 6.7% | |
| QQQ | $238.1M | 4.35% | $612.86 | $712.60 | +16.3% | 4.3% | |
| STIP | $231.0M | 4.22% | $99.56 | $101.23 | +1.7% | 4.2% | |
| FBND | $177.5M | 3.24% | $45.05 | $45.47 | +0.9% | 3.2% | |
| AAPL | $158.7M | 2.90% | $271.36 | $308.63 | +13.7% | 2.9% | |
| BND | $141.1M | 2.58% | $72.62 | $73.11 | +0.7% | 2.6% | |
| SPY | $129.6M | 2.36% | $678.32 | $744.78 | +9.8% | 2.4% | |
| NVDA | $124.8M | 2.28% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 2.3% | |
| VFMO | $124.5M | 2.27% | $190.65 | $236.18 | +23.9% | 2.3% | |
| AGG | $119.5M | 2.18% | $97.92 | $98.61 | +0.7% | 2.2% | |
| DFSV | $119.0M | 2.17% | $32.66 | $38.67 | +18.4% | 2.2% | |
| IEFA | $114.6M | 2.09% | $88.02 | $97.30 | +10.5% | 2.1% | |
| MSFT | $87.3M | 1.59% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 1.6% | |
| DISV | $82.0M | 1.50% | $37.44 | $40.76 | +8.9% | 1.5% | |
| IMTM | $76.4M | 1.39% | $47.43 | $52.52 | +10.7% | 1.4% | |
| IEMG | $59.0M | 1.08% | $66.68 | $79.84 | +19.7% | 1.1% | |
| AMZN | $57.8M | 1.05% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 1.1% | |
| GOOGL | $48.9M | 0.89% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 0.9% | |
| DFEV | $45.3M | 0.83% | $33.53 | $41.26 | +23.1% | 0.8% | |
| GOOG | $43.9M | 0.80% | $313.39 | $356.18 | +13.7% | 0.8% | |
| IGSB | $41.2M | 0.75% | $51.69 | $52.25 | +1.1% | 0.8% | |
| LQD | $37.8M | 0.69% | $107.75 | $108.64 | +0.8% | 0.7% | |
| AVGO | $33.1M | 0.60% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 0.6% | |
| JPM | $31.3M | 0.57% | $319.14 | $334.47 | +4.8% | 0.6% | |
| SUB | $27.9M | 0.51% | $105.35 | $106.31 | +0.9% | 0.5% | |
| WMT | $26.9M | 0.49% | $110.97 | $111.84 | +0.8% | 0.5% | |
| ORI | $26.7M | 0.49% | $42.45 | $41.87 | -1.4% | 0.5% | |
| TSLA | $26.6M | 0.49% | $449.72 | $393.45 | -12.5% | 0.5% | |
| BRKB | $24.5M | 0.45% | — | — | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CIM | $5.0M | |
| ICLO | $4.0M | |
| BKLN | $4.0M | |
| TTE | $3.7M | |
| CWK | $3.1M | |
| UL | $3.0M | |
| MD | $2.2M | |
| PTCT | $1.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PINC | $6.1M | |
| TTE | $3.6M | |
| ULXXXX | $2.9M | |
| SBAC | $1.7M | |
| CHTR | $1.6M | |
| LRN | $1.6M | |
| KMB | $1.1M | |
| MSTR | $1.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $124.5M | +19588.5% | +4.6% | |
| SPY | $129.5M | +1384.4% | +9.8% | |
| IBIT | $15.5M | +1169.4% | ||
| RIGL | $3.2M | +961.3% | ||
| UPS | $2.2M | +850.6% | ||
| NFLX | $-3.2M | +812.3% | ||
| MCY | $2.1M | +579.7% | ||
| FNB | $1.0M | +451.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-120.5M | -99.5% | +4.6% | |
| GWW | $-2.6M | -82.7% | ||
| UPLD | $-0.1M | -77.2% | ||
| SXC | $-0.4M | -75.6% | ||
| CLPR | $-0.1M | -75.2% | ||
| BUD | $-0.6M | -74.5% | ||
| MDLZ | $-2.2M | -73.8% | ||
| INGR | $-1.5M | -71.3% |