Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-10-28
AUM
$5.14B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
1042
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
8.8% $451.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-10-28) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $451.0M | 8.77% | $325.28 | $368.76 | +13.4% | 8.8% | |
| IVV | $364.7M | 7.09% | $663.39 | $748.43 | +12.8% | 7.1% | |
| QQQ | $233.7M | 4.54% | $598.18 | $712.60 | +19.1% | 4.5% | |
| STIP | $221.9M | 4.31% | $99.20 | $101.23 | +2.0% | 4.3% | |
| FBND | $174.7M | 3.40% | $44.66 | $45.47 | +1.8% | 3.4% | |
| AAPL | $142.6M | 2.77% | $253.91 | $308.63 | +21.6% | 2.8% | |
| BND | $128.8M | 2.50% | $71.97 | $73.11 | +1.6% | 2.5% | |
| SPY | $126.5M | 2.46% | $660.71 | $744.78 | +12.7% | 2.5% | |
| NVDA | $120.8M | 2.35% | $186.34 | $194.83 | +4.6% | 2.4% | |
| VFMO | $120.4M | 2.34% | $190.66 | $236.18 | +23.9% | 2.3% | |
| AGG | $115.5M | 2.25% | $97.01 | $98.61 | +1.6% | 2.3% | |
| IEFA | $110.0M | 2.14% | $84.28 | $97.30 | +15.4% | 2.1% | |
| DFSV | $109.8M | 2.14% | $31.49 | $38.67 | +22.8% | 2.1% | |
| MSFT | $92.6M | 1.80% | $514.69 | $390.49 | -24.1% | 1.8% | |
| DISV | $75.2M | 1.46% | $34.93 | $40.76 | +16.7% | 1.5% | |
| IMTM | $73.6M | 1.43% | $45.69 | $52.52 | +14.9% | 1.4% | |
| IEMG | $57.2M | 1.11% | $64.28 | $79.84 | +24.2% | 1.1% | |
| AMZN | $53.5M | 1.04% | $219.57 | $242.67 | +10.5% | 1.0% | |
| DFEV | $41.6M | 0.81% | $31.50 | $41.26 | +31.0% | 0.8% | |
| IGSB | $40.1M | 0.78% | $51.06 | $52.25 | +2.3% | 0.8% | |
| GOOGL | $37.1M | 0.72% | $242.63 | $359.91 | +48.3% | 0.7% | |
| LQD | $36.6M | 0.71% | $107.38 | $108.64 | +1.2% | 0.7% | |
| GOOG | $30.9M | 0.60% | $243.07 | $356.18 | +46.5% | 0.6% | |
| AVGO | $30.5M | 0.59% | $328.07 | $360.45 | +9.9% | 0.6% | |
| JPM | $29.5M | 0.57% | $310.90 | $334.47 | +7.6% | 0.6% | |
| META | $28.0M | 0.54% | $732.47 | $582.90 | -20.4% | 0.5% | |
| SUB | $27.7M | 0.54% | $104.53 | $106.31 | +1.7% | 0.5% | |
| ORI | $24.7M | 0.48% | $39.24 | $41.87 | +6.7% | 0.5% | |
| TSLA | $23.9M | 0.46% | $444.72 | $393.45 | -11.5% | 0.5% | |
| WMT | $23.6M | 0.46% | $102.44 | $111.84 | +9.2% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GGG | $4.0M | |
| VEEV | $3.2M | |
| TYL | $2.3M | |
| INDV | $2.2M | |
| HAL | $1.8M | |
| SMH | $1.6M | |
| BWA | $1.0M | |
| NUS | $1.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MKC | $1.5M | |
| GMS | $1.0M | |
| EQR | $0.9M | |
| NDSN | $0.7M | |
| JEPQ | $0.6M | |
| PMTS | $0.6M | |
| UTWO | $0.6M | |
| IUSG | $0.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $120.5M | +18943.7% | +4.6% | |
| IDXX | $5.1M | +852.3% | ||
| CRWV | $2.2M | +711.2% | ||
| FSM | $0.7M | +417.4% | ||
| CBL | $0.8M | +328.4% | ||
| MGK | $1.0M | +282.4% | ||
| NRIM | $-0.1M | +272.1% | ||
| REVG | $1.2M | +258.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-94.9M | -99.4% | +4.6% | |
| SPYPUT | $-115.2M | -93.1% | +12.7% | |
| TZOO | $-0.7M | -76.6% | ||
| NOK | $-0.2M | -60.4% | ||
| AOMR | $-0.5M | -60.4% | ||
| APOG | $-0.6M | -57.8% | ||
| UPS | $-0.4M | -55.9% | ||
| VTRS | $-0.1M | -53.5% |