Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-07-28
AUM
$4.53B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
986
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
8.8% $398.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-07-28) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $398.2M | 8.79% | $300.42 | $368.76 | +22.8% | 8.8% | |
| IVV | $331.5M | 7.32% | $613.56 | $748.43 | +22.0% | 7.3% | |
| QQQ | $211.2M | 4.66% | $549.00 | $712.60 | +29.8% | 4.7% | |
| STIP | $208.4M | 4.60% | $97.67 | $101.23 | +3.6% | 4.6% | |
| FBND | $165.2M | 3.65% | $43.68 | $45.47 | +4.1% | 3.6% | |
| BND | $122.0M | 2.69% | $70.56 | $73.11 | +3.6% | 2.7% | |
| SPY | $115.3M | 2.54% | $611.08 | $744.78 | +21.9% | 2.5% | |
| AAPL | $109.8M | 2.42% | $204.36 | $308.63 | +51.0% | 2.4% | |
| AGG | $106.4M | 2.35% | $95.05 | $98.61 | +3.8% | 2.4% | |
| VFMO | $103.1M | 2.28% | $171.36 | $236.18 | +37.8% | 2.3% | |
| IEFA | $102.6M | 2.27% | $80.58 | $97.30 | +20.8% | 2.3% | |
| NVDA | $95.3M | 2.10% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 2.1% | |
| DFSV | $94.5M | 2.09% | $28.98 | $38.67 | +33.4% | 2.1% | |
| MSFT | $83.9M | 1.85% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 1.9% | |
| IMTM | $67.1M | 1.48% | $43.60 | $52.52 | +20.5% | 1.5% | |
| DISV | $66.9M | 1.48% | $32.06 | $40.76 | +27.1% | 1.5% | |
| IEMG | $50.6M | 1.12% | $58.53 | $79.84 | +36.4% | 1.1% | |
| AMZN | $49.8M | 1.10% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 1.1% | |
| IGSB | $40.9M | 0.90% | $50.23 | $52.25 | +4.0% | 0.9% | |
| DFEV | $37.4M | 0.83% | $29.27 | $41.26 | +41.0% | 0.8% | |
| LQD | $31.9M | 0.70% | $104.41 | $108.64 | +4.0% | 0.7% | |
| SUB | $27.0M | 0.60% | $103.47 | $106.31 | +2.7% | 0.6% | |
| META | $25.9M | 0.57% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 0.6% | |
| JPM | $25.3M | 0.56% | $284.38 | $334.47 | +17.6% | 0.6% | |
| GOOGL | $24.4M | 0.54% | $175.73 | $359.91 | +104.8% | 0.5% | |
| AVGO | $23.6M | 0.52% | $273.64 | $360.45 | +31.7% | 0.5% | |
| V | $23.2M | 0.51% | $352.27 | $362.13 | +2.8% | 0.5% | |
| ORI | $22.2M | 0.49% | $35.27 | $41.87 | +18.7% | 0.5% | |
| BRKB | $21.7M | 0.48% | — | — | 0.5% | ||
| WMT | $21.5M | 0.47% | $96.97 | $111.84 | +15.3% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BIL | $2.9M | |
| GNL | $1.7M | |
| NXST | $1.6M | |
| VRSN | $1.4M | |
| EFXT | $1.4M | |
| CCK | $1.3M | |
| VSS | $1.2M | |
| AVT | $0.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPMB | $3.2M | |
| IGIB | $2.8M | |
| SPTL | $1.3M | |
| RPM | $1.1M | |
| XYL | $1.0M | |
| LBRT | $0.8M | |
| JHG | $0.7M | |
| BBY | $0.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $95.0M | +17633.9% | +23.5% | |
| ORLY | $-0.1M | +1458.3% | ||
| SCZ | $5.4M | +1344.2% | ||
| FNDF | $5.5M | +1254.1% | ||
| COKE | $-0.6M | +852.1% | ||
| SCHV | $1.6M | +703.1% | ||
| BUD | $1.4M | +578.6% | ||
| ALKS | $1.6M | +551.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-56.7M | -99.4% | +23.5% | |
| SPTI | $-1.3M | -82.2% | ||
| DCGO | $-0.3M | -78.9% | ||
| ESRT | $-0.3M | -76.1% | ||
| MAS | $-1.0M | -75.5% | ||
| RMD | $-1.6M | -74.4% | ||
| COLL | $-0.7M | -74.2% | ||
| RIO | $-2.6M | -74.2% |