Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-04-17
AUM
$3.35B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
921
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
8.7% $292.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-04-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $292.6M | 8.74% | $270.85 | $368.76 | +36.1% | 8.7% | |
| IVV | $199.6M | 5.96% | $553.53 | $748.43 | +35.2% | 6.0% | |
| STIP | $183.9M | 5.49% | $96.71 | $101.23 | +4.7% | 5.5% | |
| AAPL | $115.7M | 3.46% | $220.96 | $308.63 | +39.7% | 3.5% | |
| BND | $103.8M | 3.10% | $69.70 | $73.11 | +4.9% | 3.1% | |
| FBND | $100.3M | 3.00% | $43.07 | $45.47 | +5.6% | 3.0% | |
| AGG | $99.3M | 2.96% | $93.85 | $98.61 | +5.1% | 3.0% | |
| VFMO | $72.8M | 2.17% | $150.19 | $236.18 | +57.3% | 2.2% | |
| DFSV | $69.0M | 2.06% | $27.59 | $38.67 | +40.2% | 2.1% | |
| IEFA | $60.8M | 1.82% | $71.73 | $97.30 | +35.6% | 1.8% | |
| MSFT | $58.1M | 1.74% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 1.7% | |
| NVDA | $57.0M | 1.70% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 1.7% | |
| DISV | $48.0M | 1.43% | $27.86 | $40.76 | +46.3% | 1.4% | |
| IMTM | $47.9M | 1.43% | $37.66 | $52.52 | +39.5% | 1.4% | |
| IGSB | $42.9M | 1.28% | $49.31 | $52.25 | +6.0% | 1.3% | |
| AMZN | $39.6M | 1.18% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 1.2% | |
| LQD | $29.0M | 0.87% | $102.35 | $108.64 | +6.2% | 0.9% | |
| QQQ | $27.9M | 0.83% | $466.15 | $712.60 | +52.9% | 0.8% | |
| DFEV | $27.3M | 0.81% | $26.16 | $41.26 | +57.7% | 0.8% | |
| IEMG | $27.0M | 0.81% | $51.99 | $79.84 | +53.6% | 0.8% | |
| SUB | $26.3M | 0.79% | $102.15 | $106.31 | +4.1% | 0.8% | |
| ORI | $23.0M | 0.69% | $35.70 | $41.87 | +17.3% | 0.7% | |
| BRKB | $22.9M | 0.68% | — | — | 0.7% | ||
| V | $21.5M | 0.64% | $347.14 | $362.13 | +4.3% | 0.6% | |
| SPY | $21.3M | 0.64% | $551.63 | $744.78 | +35.0% | 0.6% | |
| GOOGL | $20.1M | 0.60% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 0.6% | |
| JPM | $19.4M | 0.58% | $239.15 | $334.47 | +39.9% | 0.6% | |
| COST | $19.1M | 0.57% | $939.26 | $951.67 | +1.3% | 0.6% | |
| META | $18.6M | 0.56% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 0.6% | |
| WMT | $17.8M | 0.53% | $86.85 | $111.84 | +28.8% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPYV | $4.6M | |
| SPMB | $3.2M | |
| IGIB | $2.8M | |
| XT | $2.5M | |
| BLK | $2.1M | |
| CTVA | $2.0M | |
| CCI | $2.0M | |
| SBAC | $2.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CEIX | $2.1M | |
| WDS | $0.8M | |
| FOR | $0.8M | |
| GIII | $0.8M | |
| MANH | $0.7M | |
| DEO | $0.6M | |
| EDU | $0.6M | |
| EFOR | $0.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $56.2M | +6158.8% | +80.0% | |
| MCRI | $1.3M | +524.9% | ||
| BRKA | $7.4M | +450.0% | ||
| IX | $-0.1M | +372.9% | ||
| TWLO | $1.1M | +359.1% | ||
| SCHF | $2.8M | +327.4% | ||
| DORM | $1.3M | +315.4% | ||
| KFY | $0.7M | +311.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-66.5M | -99.3% | +80.0% | |
| QQQ | $-187.3M | -85.8% | +52.9% | |
| SPY | $-88.6M | -79.7% | +35.0% | |
| SHYG | $-4.9M | -77.0% | ||
| NHC | $-0.8M | -70.5% | ||
| BUD | $-0.3M | -65.9% | ||
| SRTS | $-0.3M | -65.9% | ||
| AFCG | $-0.7M | -65.0% |