Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-01-15
AUM
$3.40B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
853
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
7.1% $242.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-01-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $242.0M | 7.11% | $284.60 | $368.76 | +29.6% | 7.1% | |
| QQQ | $215.3M | 6.32% | $507.45 | $712.60 | +40.4% | 6.3% | |
| IVV | $210.0M | 6.17% | $578.12 | $748.43 | +29.5% | 6.2% | |
| STIP | $158.2M | 4.65% | $93.90 | $101.23 | +7.8% | 4.7% | |
| AAPL | $128.7M | 3.78% | $248.83 | $308.63 | +24.0% | 3.8% | |
| SPY | $109.9M | 3.23% | $576.22 | $744.78 | +29.3% | 3.2% | |
| AGG | $88.9M | 2.61% | $91.35 | $98.61 | +8.0% | 2.6% | |
| IEFA | $85.6M | 2.51% | $66.64 | $97.30 | +46.0% | 2.5% | |
| FBND | $83.2M | 2.44% | $41.88 | $45.47 | +8.6% | 2.4% | |
| BND | $82.8M | 2.43% | $67.82 | $73.11 | +7.8% | 2.4% | |
| VFMO | $72.5M | 2.13% | $162.40 | $236.18 | +45.4% | 2.1% | |
| NVDA | $66.7M | 1.96% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 2.0% | |
| DFSV | $64.9M | 1.91% | $30.08 | $38.67 | +28.6% | 1.9% | |
| MSFT | $64.1M | 1.88% | $416.56 | $390.49 | -6.3% | 1.9% | |
| AMZN | $43.5M | 1.28% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 1.3% | |
| DISV | $37.8M | 1.11% | $25.39 | $40.76 | +60.5% | 1.1% | |
| IMTM | $33.9M | 1.00% | $35.26 | $52.52 | +49.0% | 1.0% | |
| IGSB | $32.7M | 0.96% | $48.33 | $52.25 | +8.1% | 1.0% | |
| LQD | $27.3M | 0.80% | $99.86 | $108.64 | +8.8% | 0.8% | |
| DFEV | $26.7M | 0.78% | $25.30 | $41.26 | +63.1% | 0.8% | |
| IEMG | $26.0M | 0.76% | $50.30 | $79.84 | +58.7% | 0.8% | |
| GOOGL | $25.0M | 0.73% | $188.32 | $359.91 | +91.1% | 0.7% | |
| SUB | $23.8M | 0.70% | $101.64 | $106.31 | +4.6% | 0.7% | |
| ORI | $21.3M | 0.63% | $30.87 | $41.87 | +35.6% | 0.6% | |
| GOOG | $21.1M | 0.62% | $189.45 | $356.18 | +88.0% | 0.6% | |
| AVGO | $19.1M | 0.56% | $228.92 | $360.45 | +57.5% | 0.6% | |
| BRKB | $18.6M | 0.55% | — | — | 0.6% | ||
| JPM | $18.5M | 0.54% | $232.50 | $334.47 | +43.9% | 0.5% | |
| WMT | $18.5M | 0.54% | $89.14 | $111.84 | +25.5% | 0.5% | |
| V | $18.4M | 0.54% | $312.52 | $362.13 | +15.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CHTR | $1.1M | |
| CBRE | $1.0M | |
| HNI | $0.9M | |
| KHC | $0.8M | |
| PLTR | $0.8M | |
| NMRK | $0.8M | |
| SLGN | $0.6M | |
| EE | $0.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VONV | $2.9M | |
| LRCXXXXX | $2.3M | |
| TKXXXX | $1.8M | |
| BLKXXXX | $1.8M | |
| VTWO | $1.6M | |
| VUSB | $0.8M | |
| HSY | $0.7M | |
| NGG | $0.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $66.1M | +9097.7% | +45.3% | |
| CLPR | $0.3M | +574.9% | ||
| SEI | $3.0M | +408.2% | ||
| SONY | $0.3M | +392.4% | ||
| RDY | $-0.1M | +362.8% | ||
| SCHG | $0.0M | +300.0% | ||
| CGAU | $0.4M | +285.2% | ||
| MDT | $3.1M | +282.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-56.2M | -98.2% | +45.3% | |
| VONG | $-3.6M | -83.7% | ||
| STTK | $-0.5M | -81.8% | ||
| RMD | $-2.5M | -79.7% | ||
| GSM | $-0.4M | -70.9% | ||
| ELV | $-1.3M | -67.1% | ||
| ALC | $-0.5M | -63.6% | ||
| STLA | $-0.4M | -61.4% |