Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-10-10
AUM
$3.32B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
868
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
7.0% $232.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-10-10) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $232.5M | 7.01% | $277.18 | $368.76 | +33.0% | 7.0% | |
| QQQ | $201.3M | 6.07% | $483.68 | $712.60 | +47.3% | 6.1% | |
| IVV | $200.5M | 6.04% | $564.49 | $748.43 | +32.6% | 6.0% | |
| STIP | $153.3M | 4.62% | $93.98 | $101.23 | +7.7% | 4.6% | |
| AAPL | $114.5M | 3.45% | $231.27 | $308.63 | +33.5% | 3.5% | |
| SPY | $103.5M | 3.12% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 3.1% | |
| IEFA | $90.4M | 2.72% | $72.87 | $97.30 | +33.5% | 2.7% | |
| AGG | $89.8M | 2.71% | $94.28 | $98.61 | +4.6% | 2.7% | |
| BND | $83.1M | 2.50% | $69.97 | $73.11 | +4.5% | 2.5% | |
| FBND | $82.3M | 2.48% | $43.11 | $45.47 | +5.5% | 2.5% | |
| VFMO | $69.5M | 2.09% | $158.60 | $236.18 | +48.9% | 2.1% | |
| MSFT | $63.1M | 1.90% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 1.9% | |
| DFSV | $62.5M | 1.88% | $29.97 | $38.67 | +29.0% | 1.9% | |
| NVDA | $57.0M | 1.72% | $121.25 | $194.83 | +60.7% | 1.7% | |
| DISV | $39.3M | 1.18% | $27.61 | $40.76 | +47.6% | 1.2% | |
| IMTM | $35.0M | 1.06% | $37.51 | $52.52 | +40.0% | 1.1% | |
| AMZN | $34.6M | 1.04% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 1.0% | |
| IGSB | $31.3M | 0.94% | $48.54 | $52.25 | +7.6% | 0.9% | |
| LQD | $28.2M | 0.85% | $104.11 | $108.64 | +4.3% | 0.8% | |
| DFEV | $27.5M | 0.83% | $27.24 | $41.26 | +51.5% | 0.8% | |
| IEMG | $26.9M | 0.81% | $54.13 | $79.84 | +47.5% | 0.8% | |
| SUB | $23.6M | 0.71% | $101.58 | $106.31 | +4.7% | 0.7% | |
| ORI | $21.1M | 0.64% | $30.01 | $41.87 | +39.5% | 0.6% | |
| GOOGL | $20.4M | 0.62% | $164.80 | $359.91 | +118.4% | 0.6% | |
| LLY | $18.8M | 0.57% | $874.96 | $1213.91 | +38.7% | 0.6% | |
| BRKB | $18.1M | 0.54% | — | — | 0.5% | ||
| VEA | $17.9M | 0.54% | $49.94 | $70.81 | +41.8% | 0.5% | |
| META | $17.9M | 0.54% | $569.17 | $582.90 | +2.4% | 0.5% | |
| GOOG | $17.5M | 0.53% | $166.14 | $356.18 | +114.4% | 0.5% | |
| COST | $16.7M | 0.50% | $878.27 | $951.67 | +8.4% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VONV | $2.9M | |
| VTWO | $1.6M | |
| MHK | $1.0M | |
| VOE | $1.0M | |
| IDEV | $0.9M | |
| NRDY | $0.9M | |
| PHIN | $0.9M | |
| TRP | $0.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| OBIL | $1.4M | |
| TELXXXX | $1.0M | |
| NTR | $0.8M | |
| PBF | $0.6M | |
| WOR | $0.6M | |
| XBIL | $0.5M | |
| FERGXXXX | $0.5M | |
| OXY | $0.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $56.3M | +8584.2% | +60.7% | |
| AVGO | $1.6M | +948.7% | ||
| DECK | $0.0M | +566.2% | ||
| RMD | $2.6M | +395.9% | ||
| ACIW | $1.5M | +345.0% | ||
| WTTR | $1.0M | +336.0% | ||
| CTAS | $0.9M | +303.4% | ||
| AAT | $1.7M | +277.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-52.2M | -98.7% | +60.7% | |
| PFF | $-0.7M | -72.9% | ||
| DPZ | $-2.6M | -68.2% | ||
| IBDP | $-0.8M | -67.0% | ||
| BIL | $-1.2M | -62.5% | ||
| VGSH | $-1.3M | -61.2% | ||
| VRA | $-0.3M | -58.7% | ||
| JEPI | $-0.4M | -58.0% |