Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-01
AUM
$3.03B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
823
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
7.1% $216.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-01) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $216.4M | 7.14% | $261.58 | $368.76 | +41.0% | 7.1% | |
| QQQ | $193.9M | 6.40% | $476.92 | $712.60 | +49.4% | 6.4% | |
| IVV | $187.1M | 6.17% | $534.60 | $748.43 | +40.0% | 6.2% | |
| STIP | $142.1M | 4.69% | $91.59 | $101.23 | +10.5% | 4.7% | |
| AAPL | $99.8M | 3.29% | $214.89 | $308.63 | +43.6% | 3.3% | |
| SPY | $96.5M | 3.18% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 3.2% | |
| AGG | $81.6M | 2.69% | $89.05 | $98.61 | +10.7% | 2.7% | |
| IEFA | $80.8M | 2.67% | $67.91 | $97.30 | +43.3% | 2.7% | |
| FBND | $76.1M | 2.51% | $40.71 | $45.47 | +11.7% | 2.5% | |
| BND | $75.3M | 2.48% | $66.15 | $73.11 | +10.5% | 2.5% | |
| MSFT | $66.3M | 2.19% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 2.2% | |
| VFMO | $63.1M | 2.08% | $147.90 | $236.18 | +59.7% | 2.1% | |
| DFSV | $56.4M | 1.86% | $27.63 | $38.67 | +40.0% | 1.9% | |
| NVDA | $52.8M | 1.74% | $124.10 | $194.83 | +57.0% | 1.7% | |
| AMZN | $37.3M | 1.23% | $197.20 | $242.67 | +23.1% | 1.2% | |
| DISV | $35.1M | 1.16% | $25.52 | $40.76 | +59.7% | 1.2% | |
| IMTM | $32.5M | 1.07% | $36.11 | $52.52 | +45.4% | 1.1% | |
| IGSB | $28.7M | 0.95% | $46.71 | $52.25 | +11.9% | 0.9% | |
| DFEV | $25.6M | 0.85% | $26.00 | $41.26 | +58.7% | 0.8% | |
| LQD | $25.4M | 0.84% | $97.08 | $108.64 | +11.9% | 0.8% | |
| IEMG | $24.3M | 0.80% | $50.58 | $79.84 | +57.9% | 0.8% | |
| SUB | $22.9M | 0.76% | $99.42 | $106.31 | +6.9% | 0.8% | |
| GOOGL | $22.6M | 0.74% | $181.59 | $359.91 | +98.2% | 0.7% | |
| LLY | $20.9M | 0.69% | $901.78 | $1213.91 | +34.6% | 0.7% | |
| GOOG | $19.6M | 0.65% | $183.09 | $356.18 | +94.5% | 0.7% | |
| ORI | $18.3M | 0.60% | $25.66 | $41.87 | +63.2% | 0.6% | |
| VEA | $17.0M | 0.56% | $46.64 | $70.81 | +51.8% | 0.6% | |
| NVO | $15.6M | 0.52% | $136.00 | $50.43 | -62.9% | 0.5% | |
| META | $15.6M | 0.51% | $501.31 | $582.90 | +16.3% | 0.5% | |
| V | $15.5M | 0.51% | $259.29 | $362.13 | +39.7% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CLS | $5.6M | |
| HMY | $1.1M | |
| EQR | $0.9M | |
| INGR | $0.8M | |
| JEPI | $0.8M | |
| GEV | $0.7M | |
| APP | $0.6M | |
| DFUS | $0.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CLSXXXX | $4.3M | |
| CLX | $1.4M | |
| JBHT | $1.1M | |
| VMC | $0.8M | |
| TLK | $0.6M | |
| GPN | $0.6M | |
| ADM | $0.6M | |
| MSM | $0.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CMG | $0.2M | +8067.6% | ||
| NVDACALL | $21.1M | +1118.2% | +57.0% | |
| MFG | $0.4M | +645.5% | ||
| RL | $0.6M | +217.3% | ||
| ITW | $1.8M | +210.2% | ||
| IWF | $0.8M | +166.8% | ||
| USB | $1.1M | +165.6% | ||
| MRCC | $0.2M | +162.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $-31.1M | -84.6% | +57.0% | |
| MSCI | $-1.8M | -73.6% | ||
| DOX | $-0.7M | -71.9% | ||
| PH | $-0.7M | -61.8% | ||
| CTSH | $-1.0M | -60.4% | ||
| NATR | $-0.4M | -59.8% | ||
| AON | $-0.9M | -58.9% | ||
| BIL | $-2.6M | -57.8% |