Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-04-24
AUM
$2.90B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
787
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
7.3% $212.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-04-24) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $212.1M | 7.31% | $252.54 | $368.76 | +46.0% | 7.3% | |
| QQQ | $179.3M | 6.18% | $439.63 | $712.60 | +62.1% | 6.2% | |
| IVV | $178.3M | 6.15% | $510.14 | $748.43 | +46.7% | 6.2% | |
| STIP | $136.8M | 4.72% | $90.21 | $101.23 | +12.2% | 4.7% | |
| SPY | $91.3M | 3.15% | $508.44 | $744.78 | +46.5% | 3.1% | |
| IEFA | $81.3M | 2.80% | $67.78 | $97.30 | +43.5% | 2.8% | |
| FBND | $76.9M | 2.65% | $40.49 | $45.47 | +12.3% | 2.6% | |
| AAPL | $76.8M | 2.65% | $168.34 | $308.63 | +83.3% | 2.6% | |
| AGG | $76.1M | 2.63% | $88.86 | $98.61 | +11.0% | 2.6% | |
| BND | $74.6M | 2.57% | $65.98 | $73.11 | +10.8% | 2.6% | |
| VFMO | $63.7M | 2.20% | $148.14 | $236.18 | +59.4% | 2.2% | |
| MSFT | $59.2M | 2.04% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 2.0% | |
| DFSV | $58.3M | 2.01% | $28.80 | $38.67 | +34.3% | 2.0% | |
| DISV | $35.2M | 1.21% | $25.21 | $40.76 | +61.7% | 1.2% | |
| AMZN | $34.1M | 1.18% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 1.2% | |
| IMTM | $33.0M | 1.14% | $35.58 | $52.52 | +47.6% | 1.1% | |
| NVDA | $31.7M | 1.09% | $90.21 | $194.83 | +116.0% | 1.1% | |
| IGSB | $25.5M | 0.88% | $46.21 | $52.25 | +13.1% | 0.9% | |
| LQD | $24.8M | 0.85% | $97.22 | $108.64 | +11.8% | 0.8% | |
| DFEV | $24.0M | 0.83% | $24.41 | $41.26 | +69.0% | 0.8% | |
| SUB | $23.3M | 0.80% | $99.09 | $106.31 | +7.3% | 0.8% | |
| IEMG | $23.1M | 0.80% | $48.27 | $79.84 | +65.4% | 0.8% | |
| GOOGL | $20.6M | 0.71% | $154.12 | $359.91 | +133.5% | 0.7% | |
| ORI | $18.1M | 0.63% | $25.68 | $41.87 | +63.0% | 0.6% | |
| LLY | $18.1M | 0.62% | $748.80 | $1213.91 | +62.1% | 0.6% | |
| VEA | $17.7M | 0.61% | $46.69 | $70.81 | +51.7% | 0.6% | |
| V | $16.7M | 0.58% | $273.60 | $362.13 | +32.4% | 0.6% | |
| GOOG | $15.5M | 0.53% | $155.13 | $356.18 | +129.6% | 0.5% | |
| BRKB | $15.0M | 0.52% | — | — | 0.5% | ||
| JPM | $14.4M | 0.50% | $189.62 | $334.47 | +76.4% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LQD | $24.8M | +11.8% | |
| IEF | $10.5M | ||
| SHYG | $7.4M | ||
| BALT | $2.3M | ||
| CIVB | $1.4M | ||
| PH | $1.1M | ||
| PATK | $1.0M | ||
| GBTC | $0.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HUM | $2.2M | |
| SJM | $0.8M | |
| APA | $0.5M | |
| COHU | $0.5M | |
| FHI | $0.5M | |
| HDB | $0.4M | |
| YUMC | $0.4M | |
| WNSXXXX | $0.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BND | $73.2M | +5135.2% | +10.8% | |
| OBIL | $1.2M | +564.8% | ||
| IJH | $0.3M | +556.1% | ||
| UTWO | $2.0M | +484.9% | ||
| SPTM | $0.8M | +303.8% | ||
| HII | $0.8M | +242.1% | ||
| GIII | $0.6M | +212.9% | ||
| WMT | $1.7M | +209.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BIL | $-68.2M | -93.8% | |
| SHV | $-42.6M | -89.3% | |
| MMM | $-1.7M | -79.7% | |
| SBSW | $-0.2M | -72.1% | |
| MCFT | $-0.4M | -63.5% | |
| BRSL | $-0.8M | -61.9% | |
| BWA | $-0.7M | -60.9% | |
| GEF | $-0.5M | -60.8% |