Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-01-18
AUM
$2.58B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
753
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
7.5% $194.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-01-18) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $194.2M | 7.53% | $228.33 | $368.76 | +61.5% | 7.5% | |
| IVV | $160.3M | 6.22% | $460.09 | $748.43 | +62.7% | 6.2% | |
| QQQ | $160.2M | 6.22% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 6.2% | |
| STIP | $124.1M | 4.82% | $89.56 | $101.23 | +13.0% | 4.8% | |
| AAPL | $84.7M | 3.28% | $183.56 | $308.63 | +68.1% | 3.3% | |
| FBND | $81.0M | 3.14% | $40.75 | $45.47 | +11.6% | 3.1% | |
| SPY | $80.7M | 3.13% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 3.1% | |
| IEFA | $75.8M | 2.94% | $63.83 | $97.30 | +52.4% | 2.9% | |
| BIL | $72.7M | 2.82% | $81.98 | $91.44 | +11.5% | 2.8% | |
| VFMO | $55.2M | 2.14% | $126.62 | $236.18 | +86.5% | 2.1% | |
| DFSV | $54.8M | 2.13% | $27.98 | $38.67 | +38.2% | 2.1% | |
| IGSB | $49.1M | 1.90% | $45.91 | $52.25 | +13.8% | 1.9% | |
| MSFT | $48.6M | 1.88% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 1.9% | |
| SHV | $47.8M | 1.85% | $98.78 | $110.09 | +11.4% | 1.9% | |
| AGG | $32.9M | 1.28% | $89.74 | $98.61 | +9.9% | 1.3% | |
| DISV | $31.8M | 1.23% | $23.77 | $40.76 | +71.5% | 1.2% | |
| IMTM | $28.6M | 1.11% | $31.06 | $52.52 | +69.1% | 1.1% | |
| AMZN | $27.3M | 1.06% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 1.1% | |
| SUB | $24.0M | 0.93% | $99.39 | $106.31 | +7.0% | 0.9% | |
| IEMG | $22.7M | 0.88% | $46.65 | $79.84 | +71.2% | 0.9% | |
| DFEV | $22.5M | 0.87% | $23.33 | $41.26 | +76.8% | 0.9% | |
| GOOGL | $19.6M | 0.76% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 0.8% | |
| NVDA | $17.7M | 0.69% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 0.7% | |
| ORI | $17.0M | 0.66% | $24.34 | $41.87 | +72.0% | 0.7% | |
| VEA | $16.9M | 0.66% | $44.00 | $70.81 | +60.9% | 0.7% | |
| V | $15.4M | 0.60% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 0.6% | |
| GOOG | $14.0M | 0.54% | $138.34 | $356.18 | +157.5% | 0.5% | |
| LLY | $13.4M | 0.52% | $582.03 | $1213.91 | +108.6% | 0.5% | |
| BRKB | $12.2M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| JPM | $11.4M | 0.44% | $163.01 | $334.47 | +105.2% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VV | $2.3M | |
| BND | $1.4M | |
| XYL | $1.0M | |
| SJM | $0.8M | |
| RPM | $0.8M | |
| VUSB | $0.7M | |
| PKG | $0.7M | |
| MKC | $0.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ESMT | $1.8M | |
| ATVI | $1.4M | |
| IBDO | $1.1M | |
| SCPL | $0.9M | |
| GPC | $0.9M | |
| DVN | $0.4M | |
| CHTR | $0.4M | |
| BCE | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HUM | $1.9M | +504.3% | |
| UGP | $0.5M | +453.0% | |
| PFIE | $0.1M | +343.4% | |
| MAS | $0.9M | +264.5% | |
| VZ | $3.4M | +253.9% | |
| BPOP | $1.2M | +253.3% | |
| CLX | $1.0M | +232.3% | |
| HRTG | $0.2M | +232.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PEP | $-6.3M | -65.1% | |
| DOX | $-1.4M | -57.9% | |
| PM | $-2.5M | -57.8% | |
| ABEV | $-0.1M | -55.9% | |
| GPGI | $-0.1M | -55.7% | |
| IBB | $-0.4M | -50.2% | |
| NWG | $-0.9M | -46.4% | |
| F | $-0.4M | -46.4% |