Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-10-13
AUM
$2.23B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
702
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
7.7% $170.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-10-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $170.9M | 7.67% | $204.68 | $368.76 | +80.2% | 7.7% | |
| IVV | $132.3M | 5.94% | $414.23 | $748.43 | +80.7% | 5.9% | |
| QQQ | $114.0M | 5.12% | $355.57 | $712.60 | +100.4% | 5.1% | |
| STIP | $109.9M | 4.94% | $87.23 | $101.23 | +16.1% | 4.9% | |
| AAPL | $74.9M | 3.37% | $171.58 | $308.63 | +79.9% | 3.4% | |
| SPY | $72.5M | 3.25% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 3.3% | |
| BIL | $71.8M | 3.22% | $80.91 | $91.44 | +13.0% | 3.2% | |
| FBND | $71.0M | 3.19% | $38.07 | $45.47 | +19.4% | 3.2% | |
| IEFA | $64.9M | 2.91% | $57.36 | $97.30 | +69.6% | 2.9% | |
| DFSV | $46.2M | 2.07% | $23.92 | $38.67 | +61.7% | 2.1% | |
| VFMO | $46.0M | 2.06% | $110.05 | $236.18 | +114.6% | 2.1% | |
| SHV | $41.2M | 1.85% | $97.40 | $110.09 | +13.0% | 1.9% | |
| MSFT | $40.7M | 1.83% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 1.8% | |
| IGSB | $39.5M | 1.77% | $44.10 | $52.25 | +18.5% | 1.8% | |
| DISV | $28.4M | 1.28% | $21.57 | $40.76 | +89.0% | 1.3% | |
| IMTM | $25.5M | 1.15% | $28.21 | $52.52 | +86.2% | 1.1% | |
| AGG | $25.4M | 1.14% | $83.88 | $98.61 | +17.6% | 1.1% | |
| SUB | $23.6M | 1.06% | $96.38 | $106.31 | +10.3% | 1.1% | |
| AMZN | $22.6M | 1.01% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 1.0% | |
| DFEV | $20.5M | 0.92% | $21.90 | $41.26 | +88.4% | 0.9% | |
| IEMG | $20.4M | 0.92% | $43.37 | $79.84 | +84.1% | 0.9% | |
| GOOGL | $17.9M | 0.80% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 0.8% | |
| VEA | $16.0M | 0.72% | $39.46 | $70.81 | +79.5% | 0.7% | |
| NVDA | $15.8M | 0.71% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 0.7% | |
| ORI | $15.3M | 0.68% | $21.60 | $41.87 | +93.8% | 0.7% | |
| V | $13.5M | 0.61% | $226.48 | $362.13 | +59.9% | 0.6% | |
| LLY | $13.2M | 0.59% | $528.07 | $1213.91 | +129.9% | 0.6% | |
| GOOG | $13.2M | 0.59% | $133.99 | $356.18 | +165.8% | 0.6% | |
| BRKB | $11.8M | 0.53% | — | — | 0.5% | ||
| PEP | $9.7M | 0.44% | $153.43 | $144.22 | -6.0% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FBND | $71.0M | +19.4% | |
| ESMT | $1.8M | ||
| CRH | $1.5M | ||
| TLT | $1.0M | ||
| LBRT | $1.0M | ||
| DPZ | $0.8M | ||
| MATX | $0.8M | ||
| FDX | $0.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VUSB | $68.3M | |
| MP | $10.5M | |
| XYL | $1.8M | |
| CRHXXXX | $1.5M | |
| BSCP | $1.3M | |
| CHT | $1.1M | |
| FSIG | $1.0M | |
| TLK | $0.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AGG | $24.7M | +3303.4% | +17.6% | |
| RSPT | $-0.0M | +897.6% | ||
| VYM | $2.6M | +524.1% | ||
| ATVI | $1.1M | +447.3% | ||
| IJR | $1.0M | +417.7% | ||
| VUG | $2.4M | +350.6% | ||
| ESRT | $0.5M | +335.2% | ||
| VIV | $0.5M | +283.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HSY | $-3.2M | -91.3% | |
| HUM | $-1.9M | -84.3% | |
| ASRT | $-0.8M | -81.3% | |
| MO | $-4.9M | -68.1% | |
| LPL | $-0.2M | -64.8% | |
| BCE | $-0.8M | -63.7% | |
| LMT | $-3.3M | -62.0% | |
| AMN | $-0.6M | -61.7% |