Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-07-17
AUM
$2.22B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
665
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
7.7% $170.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-07-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $170.6M | 7.68% | $211.77 | $368.76 | +74.1% | 7.7% | |
| QQQ | $155.2M | 6.98% | $363.08 | $712.60 | +96.3% | 7.0% | |
| IVV | $135.3M | 6.09% | $428.12 | $748.43 | +74.8% | 6.1% | |
| STIP | $102.9M | 4.63% | $87.11 | $101.23 | +16.2% | 4.6% | |
| SPY | $75.7M | 3.41% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 3.4% | |
| SHV | $75.1M | 3.38% | $96.17 | $110.09 | +14.5% | 3.4% | |
| AAPL | $72.6M | 3.27% | $191.29 | $308.63 | +61.3% | 3.3% | |
| BIL | $69.3M | 3.12% | $79.87 | $91.44 | +14.5% | 3.1% | |
| VUSB | $68.3M | 3.07% | $42.43 | $49.64 | +17.0% | 3.1% | |
| IEFA | $63.6M | 2.86% | $61.07 | $97.30 | +59.3% | 2.9% | |
| VFMO | $46.4M | 2.09% | $118.39 | $236.18 | +99.5% | 2.1% | |
| DFSV | $44.2M | 1.99% | $24.58 | $38.67 | +57.3% | 2.0% | |
| MSFT | $42.1M | 1.90% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 1.9% | |
| DISV | $27.1M | 1.22% | $21.70 | $40.76 | +87.8% | 1.2% | |
| IMTM | $25.7M | 1.16% | $30.12 | $52.52 | +74.4% | 1.2% | |
| IGSB | $25.6M | 1.15% | $44.13 | $52.25 | +18.4% | 1.1% | |
| SUB | $23.5M | 1.06% | $97.12 | $106.31 | +9.5% | 1.1% | |
| AMZN | $21.6M | 0.97% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 1.0% | |
| DFEV | $20.1M | 0.90% | $22.19 | $41.26 | +85.9% | 0.9% | |
| IEMG | $19.8M | 0.89% | $45.14 | $79.84 | +76.9% | 0.9% | |
| VEA | $17.8M | 0.80% | $42.06 | $70.81 | +68.3% | 0.8% | |
| NVDA | $15.6M | 0.70% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 0.7% | |
| ORI | $14.1M | 0.63% | $20.44 | $41.87 | +104.8% | 0.6% | |
| GOOGL | $13.3M | 0.60% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 0.6% | |
| V | $12.9M | 0.58% | $232.12 | $362.13 | +56.0% | 0.6% | |
| GOOG | $12.2M | 0.55% | $119.91 | $356.18 | +197.0% | 0.6% | |
| LLY | $11.4M | 0.51% | $459.09 | $1213.91 | +164.4% | 0.5% | |
| ORCL | $11.0M | 0.49% | $114.96 | $140.27 | +22.0% | 0.5% | |
| PEP | $10.9M | 0.49% | $166.81 | $144.22 | -13.5% | 0.5% | |
| BRKB | $10.9M | 0.49% | — | — | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MP | $10.5M | |
| IYY | $1.6M | |
| BSCP | $1.3M | |
| FSIG | $1.0M | |
| GMS | $0.9M | |
| BSCN | $0.8M | |
| FIX | $0.7M | |
| IDCC | $0.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ABBNY | $2.4M | |
| APH | $1.1M | |
| RF | $1.1M | |
| 1113REGWAY | $1.0M | |
| TRIXXXX | $0.9M | |
| CHRW | $0.7M | |
| DPZ | $0.6M | |
| TSN | $0.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPY | $75.7M | +1214.4% | +74.4% | |
| TKXXXX | $0.7M | +428.6% | ||
| WFG | $1.1M | +280.5% | ||
| PNC | $1.3M | +234.0% | ||
| MMM | $1.6M | +210.9% | ||
| STT | $0.8M | +208.9% | ||
| VZ | $1.8M | +170.9% | ||
| ALL | $0.6M | +167.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PSA | $-1.2M | -71.4% | |
| AMT | $-0.8M | -66.5% | |
| A | $-0.9M | -66.4% | |
| GPC | $-0.8M | -65.3% | |
| PAYS | $-0.1M | -59.4% | |
| ITW | $-1.1M | -59.2% | |
| IBEX | $-0.5M | -53.5% | |
| CPB | $-0.9M | -50.6% |