Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-04-20
AUM
$2.01B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
639
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
7.5% $150.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-04-20) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $150.2M | 7.49% | $195.47 | $368.76 | +88.7% | 7.5% | |
| QQQ | $134.3M | 6.70% | $314.99 | $712.60 | +126.2% | 6.7% | |
| IVV | $123.3M | 6.15% | $393.63 | $748.43 | +90.1% | 6.2% | |
| STIP | $98.7M | 4.92% | $87.66 | $101.23 | +15.5% | 4.9% | |
| SHV | $69.9M | 3.48% | $95.11 | $110.09 | +15.8% | 3.5% | |
| SPY | $69.0M | 3.44% | $392.95 | $744.78 | +89.5% | 3.4% | |
| AAPL | $66.3M | 3.31% | $162.40 | $308.63 | +90.0% | 3.3% | |
| VUSB | $65.6M | 3.27% | $42.07 | $49.64 | +18.0% | 3.3% | |
| BIL | $64.5M | 3.22% | $78.92 | $91.44 | +15.9% | 3.2% | |
| IEFA | $59.5M | 2.96% | $59.34 | $97.30 | +64.0% | 3.0% | |
| VFMO | $40.2M | 2.00% | $109.63 | $236.18 | +115.4% | 2.0% | |
| DFSV | $39.3M | 1.96% | $23.75 | $38.67 | +62.8% | 2.0% | |
| MSFT | $34.4M | 1.72% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 1.7% | |
| DISV | $25.8M | 1.29% | $21.56 | $40.76 | +89.0% | 1.3% | |
| IGSB | $24.1M | 1.20% | $44.10 | $52.25 | +18.5% | 1.2% | |
| IMTM | $23.7M | 1.18% | $28.94 | $52.52 | +81.5% | 1.2% | |
| SUB | $23.4M | 1.17% | $97.33 | $106.31 | +9.2% | 1.2% | |
| IEMG | $18.5M | 0.92% | $44.25 | $79.84 | +80.4% | 0.9% | |
| DFEV | $18.1M | 0.90% | $21.11 | $41.26 | +95.5% | 0.9% | |
| VEA | $17.7M | 0.88% | $40.76 | $70.81 | +73.7% | 0.9% | |
| AMZN | $14.8M | 0.74% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 0.7% | |
| ORI | $13.6M | 0.68% | $20.07 | $41.87 | +108.6% | 0.7% | |
| PEP | $12.5M | 0.62% | $163.04 | $144.22 | -11.5% | 0.6% | |
| NVDA | $10.4M | 0.52% | $27.72 | $194.83 | +602.9% | 0.5% | |
| GOOGL | $10.3M | 0.51% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 0.5% | |
| BRKB | $9.4M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| GOOG | $8.3M | 0.42% | $103.09 | $356.18 | +245.5% | 0.4% | |
| LLY | $8.1M | 0.41% | $335.31 | $1213.91 | +262.0% | 0.4% | |
| PG | $8.1M | 0.40% | $136.70 | $151.41 | +10.8% | 0.4% | |
| CSCO | $8.1M | 0.40% | $47.76 | $112.69 | +135.9% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MSCI | $2.5M | |
| BWA | $2.3M | |
| AJG | $1.6M | |
| AMX | $1.5M | |
| IEI | $1.1M | |
| RF | $1.1M | |
| 1113REGWAY | $1.0M | |
| TMHC | $0.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RFP | $1.4M | |
| AMX | $1.1M | |
| HYG | $1.0M | |
| CSGS | $0.7M | |
| VYM | $0.7M | |
| STE | $0.6M | |
| GRIN | $0.6M | |
| LINXXXX | $0.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $69.0M | +1505.9% | +89.5% | |
| IVV | $114.5M | +1205.5% | +90.1% | |
| QQQ | $124.6M | +1048.4% | +126.2% | |
| HSY | $3.0M | +669.2% | ||
| HUM | $1.8M | +581.1% | ||
| ASX | $0.6M | +574.0% | ||
| ASRT | $0.5M | +571.2% | ||
| SPYPUT | $58.1M | +489.0% | +89.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| AGG | $-26.1M | -98.4% | |
| SHY | $-103.8M | -93.2% | |
| BSV | $-11.3M | -89.4% | |
| INFY | $-3.6M | -87.3% | |
| FINV | $-0.9M | -82.4% | |
| DG | $-1.0M | -79.5% | |
| MMM | $-2.9M | -75.3% | |
| JNJ | $-10.2M | -73.5% |