Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-01-19
AUM
$1.79B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
574
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BIL
9.4% $169.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-01-19) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $169.1M | 9.44% | $78.12 | $91.44 | +17.1% | 9.4% | |
| VTI | $144.1M | 8.05% | $181.62 | $368.76 | +103.0% | 8.1% | |
| SHY | $111.5M | 6.22% | $71.70 | $81.94 | +14.3% | 6.2% | |
| STIP | $60.1M | 3.36% | $85.69 | $101.23 | +18.1% | 3.4% | |
| VUSB | $58.9M | 3.29% | $41.60 | $49.64 | +19.3% | 3.3% | |
| IEFA | $54.9M | 3.07% | $55.18 | $97.30 | +76.3% | 3.1% | |
| AAPL | $45.4M | 2.54% | $122.98 | $308.63 | +151.0% | 2.5% | |
| SHV | $44.1M | 2.46% | $94.06 | $110.09 | +17.0% | 2.5% | |
| IGSB | $42.4M | 2.37% | $43.33 | $52.25 | +20.6% | 2.4% | |
| VFMO | $39.4M | 2.20% | $108.87 | $236.18 | +116.9% | 2.2% | |
| DFSV | $38.2M | 2.13% | $23.43 | $38.67 | +65.0% | 2.1% | |
| AGG | $26.6M | 1.48% | $85.85 | $98.61 | +14.9% | 1.5% | |
| MSFT | $26.4M | 1.48% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 1.5% | |
| DISV | $23.9M | 1.33% | $20.24 | $40.76 | +101.4% | 1.3% | |
| SUB | $23.1M | 1.29% | $96.74 | $106.31 | +9.9% | 1.3% | |
| IMTM | $22.0M | 1.23% | $27.55 | $52.52 | +90.6% | 1.2% | |
| VEA | $19.1M | 1.07% | $37.94 | $70.81 | +86.6% | 1.1% | |
| IEMG | $18.2M | 1.02% | $42.69 | $79.84 | +87.0% | 1.0% | |
| DFEV | $17.0M | 0.95% | $20.47 | $41.26 | +101.6% | 0.9% | |
| JNJ | $13.2M | 0.74% | $160.87 | $263.04 | +63.5% | 0.7% | |
| ORI | $12.8M | 0.72% | $19.25 | $41.87 | +117.5% | 0.7% | |
| BSV | $12.7M | 0.71% | $67.03 | $77.75 | +16.0% | 0.7% | |
| PEP | $12.3M | 0.69% | $159.38 | $144.22 | -9.5% | 0.7% | |
| SPY | $10.9M | 0.61% | $364.13 | $744.78 | +104.5% | 0.6% | |
| PG | $10.1M | 0.56% | $138.48 | $151.41 | +9.3% | 0.6% | |
| QQQ | $9.7M | 0.54% | $259.18 | $712.60 | +174.9% | 0.5% | |
| BRKB | $9.6M | 0.54% | — | — | 0.5% | ||
| AMZN | $9.4M | 0.53% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 0.5% | |
| LLY | $9.1M | 0.51% | $355.22 | $1213.91 | +241.7% | 0.5% | |
| UNH | $9.0M | 0.50% | $484.43 | $425.36 | -12.2% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BIL | $169.1M | +17.1% | |
| VUSB | $58.9M | +19.3% | |
| DFSV | $38.2M | +65.0% | |
| DFEV | $17.0M | +101.6% | |
| CAH | $1.5M | ||
| VIPS | $1.4M | ||
| EME | $1.1M | ||
| CRHXXXX | $0.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| OWL | $9.0M | |
| HEIA | $5.4M | |
| CPRT | $5.0M | |
| MCO | $5.0M | |
| FRCB | $4.5M | |
| PRI | $4.1M | |
| CSGP | $3.5M | |
| MP | $3.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DISV | $23.7M | +10439.8% | +101.4% | |
| CL | $3.8M | +613.1% | ||
| RELX | $2.4M | +338.1% | ||
| CX | $0.2M | +337.6% | ||
| MDLZ | $2.9M | +281.7% | ||
| ADBE | $4.5M | +273.6% | ||
| APH | $1.2M | +273.5% | ||
| MMM | $2.8M | +258.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LSTR | $-3.8M | -93.0% | ||
| NVR | $-4.8M | -92.1% | ||
| BKNG | $-5.0M | -90.2% | ||
| BSV | $-58.5M | -82.3% | +16.0% | |
| VZ | $-3.0M | -80.3% | ||
| FAST | $-3.0M | -80.2% | ||
| FUBO | $-0.2M | -80.0% | ||
| ICE | $-0.9M | -76.8% |