Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-10-19
AUM
$1.88B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
711
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SHY
19.7% $370.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-10-19) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | $370.6M | 19.68% | $71.15 | $81.94 | +15.2% | 19.7% | |
| VTI | $123.3M | 6.55% | $170.37 | $368.76 | +116.5% | 6.5% | |
| BSV | $71.2M | 3.78% | $66.15 | $77.75 | +17.5% | 3.8% | |
| AAPL | $65.2M | 3.46% | $135.67 | $308.63 | +127.5% | 3.5% | |
| STIP | $56.6M | 3.01% | $84.55 | $101.23 | +19.7% | 3.0% | |
| IEFA | $53.7M | 2.85% | $46.50 | $97.30 | +109.3% | 2.9% | |
| IGSB | $46.7M | 2.48% | $42.43 | $52.25 | +23.1% | 2.5% | |
| SHV | $45.2M | 2.40% | $93.22 | $110.09 | +18.1% | 2.4% | |
| VFMO | $37.4M | 1.99% | $102.19 | $236.18 | +131.1% | 2.0% | |
| AGG | $28.8M | 1.53% | $84.01 | $98.61 | +17.4% | 1.5% | |
| MSFT | $27.9M | 1.48% | $225.82 | $390.49 | +72.9% | 1.5% | |
| SUB | $24.7M | 1.31% | $94.81 | $106.31 | +12.1% | 1.3% | |
| IEMG | $21.4M | 1.14% | $38.44 | $79.84 | +107.7% | 1.1% | |
| IMTM | $21.2M | 1.12% | $23.78 | $52.52 | +120.9% | 1.1% | |
| AMZN | $20.8M | 1.11% | $113.00 | $242.67 | +114.8% | 1.1% | |
| VEA | $17.4M | 0.93% | $32.31 | $70.81 | +119.2% | 0.9% | |
| TSLA | $14.2M | 0.76% | $265.25 | $393.45 | +48.3% | 0.8% | |
| GOOGL | $13.3M | 0.71% | $94.81 | $359.91 | +279.6% | 0.7% | |
| ORI | $11.1M | 0.59% | $16.51 | $41.87 | +153.6% | 0.6% | |
| JNJ | $10.8M | 0.57% | $146.54 | $263.04 | +79.5% | 0.6% | |
| BRKB | $10.5M | 0.56% | — | — | 0.6% | ||
| SPY | $10.2M | 0.54% | $339.97 | $744.78 | +119.1% | 0.5% | |
| UNH | $10.0M | 0.53% | $470.27 | $425.36 | -9.6% | 0.5% | |
| QQQ | $9.6M | 0.51% | $261.28 | $712.60 | +172.7% | 0.5% | |
| OWL | $9.0M | 0.48% | $7.70 | $9.04 | +17.4% | 0.5% | |
| LLY | $8.6M | 0.46% | $313.82 | $1213.91 | +286.8% | 0.5% | |
| IVV | $7.8M | 0.41% | $340.52 | $748.43 | +119.8% | 0.4% | |
| ODFL | $7.5M | 0.40% | $121.87 | $217.65 | +78.6% | 0.4% | |
| ABBV | $6.9M | 0.37% | $117.11 | $261.07 | +122.9% | 0.4% | |
| GOOG | $6.8M | 0.36% | $95.31 | $356.18 | +273.7% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| OWL | $9.0M | +17.4% | |
| MP | $3.2M | ||
| NWG | $2.9M | ||
| CTAS | $2.0M | ||
| FDS | $1.6M | ||
| ITW | $1.4M | ||
| RF | $1.3M | ||
| BRO | $1.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NWGXXXX | $3.6M | |
| PTRCY | $2.8M | |
| GSKXXXX | $1.8M | |
| IEI | $1.7M | |
| SNPTY | $0.6M | |
| VHI | $0.4M | |
| LFCHY | $0.4M | |
| VOD | $0.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $5.1M | +3579.9% | +279.6% | |
| GOOG | $0.7M | +2432.7% | +273.7% | |
| F | $1.6M | +1306.7% | ||
| GD | $2.3M | +876.1% | ||
| MCK | $4.9M | +634.8% | ||
| GILD | $3.1M | +567.0% | ||
| HIG | $1.7M | +558.1% | ||
| OMC | $1.0M | +468.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| G | $-1.0M | -72.1% | |
| TFI | $-2.6M | -60.7% | |
| WIT | $-0.4M | -56.5% | |
| PBH | $-0.3M | -53.8% | |
| TIP | $-2.0M | -52.3% | |
| IMOS | $-0.6M | -51.6% | |
| VRSN | $-1.1M | -45.7% | |
| CE | $-0.3M | -43.1% |