Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-07-15
AUM
$1.59B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
540
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SHY
23.6% $373.8M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-07-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | $373.8M | 23.55% | $72.30 | $81.94 | +13.3% | 23.6% | |
| VTI | $127.7M | 8.05% | $178.30 | $368.76 | +106.8% | 8.1% | |
| BSV | $77.1M | 4.86% | $67.64 | $77.75 | +14.9% | 4.9% | |
| STIP | $61.4M | 3.87% | $86.98 | $101.23 | +16.4% | 3.9% | |
| IEFA | $55.1M | 3.47% | $51.96 | $97.30 | +87.3% | 3.5% | |
| AAPL | $47.8M | 3.01% | $134.03 | $308.63 | +130.3% | 3.0% | |
| IGSB | $45.3M | 2.85% | $43.31 | $52.25 | +20.6% | 2.9% | |
| SHV | $45.3M | 2.85% | $92.99 | $110.09 | +18.4% | 2.9% | |
| VFMO | $32.4M | 2.04% | $102.52 | $236.18 | +130.4% | 2.0% | |
| AGG | $30.3M | 1.91% | $88.15 | $98.61 | +11.9% | 1.9% | |
| SUB | $23.1M | 1.45% | $96.45 | $106.31 | +10.2% | 1.4% | |
| IEMG | $23.0M | 1.45% | $43.88 | $79.84 | +82.0% | 1.4% | |
| IMTM | $18.3M | 1.15% | $26.50 | $52.52 | +98.2% | 1.1% | |
| MSFT | $17.2M | 1.08% | $248.49 | $390.49 | +57.1% | 1.1% | |
| VEA | $15.9M | 1.00% | $36.14 | $70.81 | +95.9% | 1.0% | |
| ORI | $11.9M | 0.75% | $16.70 | $41.87 | +150.7% | 0.8% | |
| AMZN | $9.6M | 0.61% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 0.6% | |
| GOOGL | $8.3M | 0.52% | $108.01 | $359.91 | +233.2% | 0.5% | |
| IVV | $8.2M | 0.52% | $358.14 | $748.43 | +109.0% | 0.5% | |
| TSLA | $7.0M | 0.44% | $224.47 | $393.45 | +75.3% | 0.4% | |
| ODFL | $6.6M | 0.42% | $125.41 | $217.65 | +73.5% | 0.4% | |
| SPY | $6.2M | 0.39% | $357.60 | $744.78 | +108.3% | 0.4% | |
| GOOG | $6.1M | 0.39% | $108.42 | $356.18 | +228.5% | 0.4% | |
| ABBV | $5.8M | 0.37% | $132.41 | $261.07 | +97.2% | 0.4% | |
| QQQ | $5.8M | 0.37% | $273.52 | $712.60 | +160.5% | 0.4% | |
| BRKB | $5.6M | 0.35% | — | — | 0.3% | ||
| BKNG | $5.3M | 0.33% | $68.50 | $184.56 | +169.4% | 0.3% | |
| IBDP | $5.1M | 0.32% | $22.79 | — | 0.3% | ||
| CPRT | $5.1M | 0.32% | $27.17 | $30.01 | +10.4% | 0.3% | |
| NVR | $5.0M | 0.32% | $4004.14 | $6750.79 | +68.6% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| STIP | $61.4M | +16.4% | |
| SUB | $23.1M | +10.2% | |
| CPRT | $5.1M | +10.4% | |
| NVR | $5.0M | +68.6% | |
| FRCB | $5.0M | ||
| HEIA | $5.0M | ||
| MCO | $4.5M | ||
| PRI | $4.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LQD | $7.5M | |
| SPAB | $3.4M | |
| IEF | $3.1M | |
| SHYG | $1.0M | |
| JLL | $0.8M | |
| R | $0.6M | |
| KEY | $0.5M | |
| AMKR | $0.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SHY | $357.2M | +2169.5% | +13.3% | |
| AMZN | $-4.8M | +1951.3% | +128.5% | |
| ODFL | $6.2M | +1706.0% | +73.5% | |
| LSTR | $3.8M | +1382.7% | ||
| DHI | $3.8M | +1228.1% | ||
| VEEV | $2.1M | +822.5% | ||
| SHV | $40.1M | +785.5% | +18.4% | |
| BKNG | $4.4M | +661.2% | +169.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TIP | $-61.2M | -94.0% | ||
| IVV | $-131.2M | -92.9% | +109.0% | |
| SPYPUT | $-71.6M | -92.8% | +108.3% | |
| IEI | $-18.3M | -91.2% | ||
| SPYPUT | $-65.5M | -89.7% | +108.3% | |
| MUB | $-2.0M | -88.6% | ||
| FCALL | $-1.2M | -85.9% | ||
| TFI | $-20.6M | -82.4% |