Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q1 2022 · Depositato: 2022-04-14
AUM
$1.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
545
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
10.2% $151.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-04-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $151.2M | 10.22% | $214.35 | $368.76 | +72.0% | 10.2% | |
| IVV | $139.5M | 9.43% | $427.21 | $748.43 | +75.2% | 9.4% | |
| BSV | $72.2M | 4.88% | $68.39 | $77.75 | +13.7% | 4.9% | |
| SPY | $71.7M | 4.84% | $426.28 | $744.78 | +74.7% | 4.8% | |
| AGG | $66.9M | 4.52% | $92.39 | $98.61 | +6.7% | 4.5% | |
| TIP | $64.8M | 4.38% | $104.98 | $108.33 | +3.2% | 4.4% | |
| IEFA | $62.6M | 4.23% | $60.12 | $97.30 | +61.8% | 4.2% | |
| AAPL | $62.2M | 4.20% | $170.92 | $308.63 | +80.6% | 4.2% | |
| VFMO | $37.2M | 2.51% | $120.98 | $236.18 | +95.2% | 2.5% | |
| IEMG | $25.2M | 1.70% | $49.12 | $79.84 | +62.5% | 1.7% | |
| TFI | $24.8M | 1.67% | $42.40 | $45.73 | +7.8% | 1.7% | |
| IGSB | $23.0M | 1.56% | $44.12 | $52.25 | +18.4% | 1.6% | |
| IMTM | $20.4M | 1.38% | $30.94 | $52.52 | +69.8% | 1.4% | |
| IEI | $20.0M | 1.35% | $108.17 | $117.11 | +8.3% | 1.4% | |
| MSFT | $19.4M | 1.31% | $297.61 | $390.49 | +31.2% | 1.3% | |
| VEA | $18.9M | 1.28% | $41.99 | $70.81 | +68.6% | 1.3% | |
| SHY | $16.6M | 1.12% | $72.67 | $81.94 | +12.8% | 1.1% | |
| AMZN | $14.4M | 0.97% | $163.00 | $242.67 | +48.9% | 1.0% | |
| ORI | $13.7M | 0.93% | $19.14 | $41.87 | +118.8% | 0.9% | |
| TSLA | $11.2M | 0.75% | $359.20 | $393.45 | +9.5% | 0.8% | |
| GOOGL | $10.1M | 0.68% | $137.85 | $359.91 | +161.1% | 0.7% | |
| QQQ | $8.1M | 0.55% | $353.12 | $712.60 | +101.8% | 0.6% | |
| BRKB | $7.9M | 0.53% | — | — | 0.5% | ||
| LQD | $7.5M | 0.51% | $101.02 | $108.64 | +7.5% | 0.5% | |
| NVDA | $7.5M | 0.50% | $27.20 | $194.83 | +616.3% | 0.5% | |
| GOOG | $7.3M | 0.50% | $138.43 | $356.18 | +157.3% | 0.5% | |
| ABBV | $7.3M | 0.49% | $138.97 | $261.07 | +87.9% | 0.5% | |
| PLD | $6.5M | 0.44% | $141.76 | $139.43 | -1.6% | 0.4% | |
| SLYV | $6.0M | 0.41% | $76.02 | $108.06 | +42.1% | 0.4% | |
| VGK | $5.5M | 0.37% | $53.74 | $89.35 | +66.3% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2022 vs. Q4 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VTIP | $1.8M | |
| MATX | $0.9M | |
| APA | $0.9M | |
| TPL | $0.9M | |
| CF | $0.7M | |
| DOW | $0.5M | |
| AZO | $0.5M | |
| CSGS | $0.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| STX | $1.9M | |
| RDSA | $1.1M | |
| BBWI | $0.6M | |
| FSV | $0.6M | |
| GE | $0.5M | |
| QLD | $0.5M | |
| TROW | $0.4M | |
| SLB | $0.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $19.3M | +31318.0% | +31.2% | |
| NVDA | $7.4M | +13544.5% | +616.3% | |
| SPYPUT | $70.8M | +7835.9% | +74.7% | |
| AMD | $2.1M | +6489.0% | ||
| QQQPUT | $-0.2M | +4500.0% | +101.8% | |
| GOOGL | $9.8M | +3520.0% | +161.1% | |
| CVX | $3.7M | +3211.0% | ||
| QQQPUT | $7.8M | +2386.1% | +101.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $-148.7M | -94.3% | +101.8% | |
| QQQPUT | $-156.7M | -89.5% | +101.8% | |
| SPYPUT | $-80.2M | -84.1% | +74.7% | |
| VXUS | $-0.9M | -74.2% | ||
| RDY | $-0.6M | -61.2% | ||
| LEN | $-0.3M | -47.8% | ||
| ZD | $-0.3M | -47.4% | ||
| UTHR | $-0.3M | -46.5% |