Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-01-18
AUM
$1.61B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
556
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
9.8% $156.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-01-18) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $156.9M | 9.75% | $387.03 | $712.60 | +84.1% | 9.8% | |
| IVV | $155.5M | 9.67% | $447.67 | $748.43 | +67.2% | 9.7% | |
| VTI | $154.0M | 9.58% | $226.61 | $368.76 | +62.7% | 9.6% | |
| SPY | $80.3M | 4.99% | $446.90 | $744.78 | +66.7% | 5.0% | |
| BSV | $72.0M | 4.48% | $70.84 | $77.75 | +9.8% | 4.5% | |
| TIP | $66.2M | 4.12% | $108.31 | $108.33 | +0.0% | 4.1% | |
| AGG | $63.4M | 3.94% | $98.12 | $98.61 | +0.5% | 3.9% | |
| IEFA | $62.2M | 3.87% | $64.55 | $97.30 | +50.7% | 3.9% | |
| AAPL | $57.7M | 3.59% | $173.60 | $308.63 | +77.8% | 3.6% | |
| VFMO | $35.7M | 2.22% | $127.07 | $236.18 | +85.9% | 2.2% | |
| TFI | $26.6M | 1.66% | $45.69 | $45.73 | +0.1% | 1.7% | |
| IEMG | $25.9M | 1.61% | $52.93 | $79.84 | +50.8% | 1.6% | |
| IGSB | $21.6M | 1.34% | $45.85 | $52.25 | +14.0% | 1.3% | |
| MSFT | $21.5M | 1.34% | $323.97 | $390.49 | +20.5% | 1.3% | |
| VEA | $20.4M | 1.27% | $44.57 | $70.81 | +58.9% | 1.3% | |
| IMTM | $19.9M | 1.24% | $33.18 | $52.52 | +58.3% | 1.2% | |
| SHY | $15.5M | 0.97% | $74.53 | $81.94 | +9.9% | 1.0% | |
| ORI | $13.1M | 0.81% | $18.03 | $41.87 | +132.2% | 0.8% | |
| AMZN | $12.1M | 0.75% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 0.8% | |
| IEI | $11.8M | 0.73% | $113.89 | $117.11 | +2.8% | 0.7% | |
| TSLA | $10.2M | 0.63% | $352.26 | $393.45 | +11.7% | 0.6% | |
| LQD | $8.0M | 0.49% | $110.26 | $108.64 | -1.5% | 0.5% | |
| GOOGL | $7.4M | 0.46% | $143.58 | $359.91 | +150.7% | 0.5% | |
| NVDA | $7.3M | 0.45% | $29.32 | $194.83 | +564.5% | 0.5% | |
| GOOG | $7.2M | 0.45% | $143.42 | $356.18 | +148.3% | 0.5% | |
| PLD | $6.7M | 0.42% | $147.04 | $139.43 | -5.2% | 0.4% | |
| VGK | $6.1M | 0.38% | $58.75 | $89.35 | +52.1% | 0.4% | |
| BRKB | $6.0M | 0.37% | — | — | 0.4% | ||
| SLYV | $5.9M | 0.37% | $77.22 | $108.06 | +39.9% | 0.4% | |
| VEU | $5.6M | 0.35% | $53.51 | $82.98 | +55.1% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DPZ | $0.6M | |
| PBR | $0.5M | |
| VMW | $0.5M | |
| QLD | $0.5M | |
| EXLS | $0.5M | |
| MT | $0.5M | |
| IMO | $0.4M | |
| SMID | $0.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IBDM | $2.9M | |
| VEDL | $1.9M | |
| LTPZ | $0.7M | |
| $0.6M | ||
| PDBC | $0.5M | |
| LOGI | $0.4M | |
| PDD | $0.4M | |
| GOVT | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNP | $1.5M | +900.5% | ||
| PLD | $6.1M | +696.4% | -5.2% | |
| MTL | $0.3M | +472.0% | ||
| RFP | $0.5M | +251.9% | ||
| ISRG | $0.1M | +231.4% | ||
| VALE | $0.6M | +186.2% | ||
| COKE | $0.7M | +170.9% | ||
| ABBNY | $1.0M | +161.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $-135.4M | -99.8% | +84.1% | |
| MSFTCALL | $-14.1M | -99.6% | +20.5% | |
| NVDACALL | $-5.1M | -99.2% | +564.5% | |
| SPYPUT | $-68.8M | -98.8% | +66.7% | |
| CVXCALL | $-1.9M | -96.4% | ||
| GOOGLCALL | $-6.1M | -95.8% | +150.7% | |
| BXCALL | $-1.4M | -95.2% | ||
| AMDCALL | $-0.6M | -95.1% |