Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-10-14
AUM
$1.44B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
512
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
10.2% $147.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-10-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $147.2M | 10.20% | $207.68 | $368.76 | +77.6% | 10.2% | |
| QQQ | $135.7M | 9.41% | $347.78 | $712.60 | +104.9% | 9.4% | |
| IVV | $135.0M | 9.36% | $403.05 | $748.43 | +85.7% | 9.4% | |
| BSV | $74.1M | 5.14% | $71.36 | $77.75 | +8.9% | 5.1% | |
| SPY | $69.8M | 4.84% | $402.37 | $744.78 | +85.1% | 4.8% | |
| TIP | $66.4M | 4.60% | $105.77 | $108.33 | +2.4% | 4.6% | |
| IEFA | $63.1M | 4.37% | $63.03 | $97.30 | +54.4% | 4.4% | |
| AGG | $54.6M | 3.79% | $98.22 | $98.61 | +0.4% | 3.8% | |
| AAPL | $38.0M | 2.64% | $138.13 | $308.63 | +123.4% | 2.6% | |
| VFMO | $34.5M | 2.40% | $122.28 | $236.18 | +93.2% | 2.4% | |
| TFI | $28.4M | 1.97% | $45.30 | $45.73 | +0.9% | 2.0% | |
| IEMG | $26.9M | 1.87% | $53.40 | $79.84 | +49.5% | 1.9% | |
| VEA | $21.5M | 1.49% | $43.40 | $70.81 | +63.2% | 1.5% | |
| IMTM | $19.8M | 1.37% | $31.75 | $52.52 | +65.4% | 1.4% | |
| IGSB | $18.3M | 1.27% | $46.19 | $52.25 | +13.1% | 1.3% | |
| ORI | $14.4M | 1.00% | $16.81 | $41.87 | +149.1% | 1.0% | |
| MSFT | $14.2M | 0.98% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 1.0% | |
| SHY | $13.6M | 0.94% | $74.99 | $81.94 | +9.3% | 0.9% | |
| AMZN | $11.2M | 0.78% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 0.8% | |
| IEI | $10.4M | 0.72% | $114.95 | $117.11 | +1.9% | 0.7% | |
| LQD | $7.4M | 0.51% | $109.85 | $108.64 | -1.1% | 0.5% | |
| TSLA | $7.0M | 0.48% | $258.49 | $393.45 | +52.2% | 0.5% | |
| GOOGL | $6.3M | 0.44% | $132.50 | $359.91 | +171.6% | 0.4% | |
| GOOG | $6.1M | 0.42% | $132.10 | $356.18 | +169.6% | 0.4% | |
| SLYV | $6.0M | 0.41% | $74.03 | $108.06 | +46.0% | 0.4% | |
| VGK | $5.9M | 0.41% | $55.91 | $89.35 | +59.8% | 0.4% | |
| VEU | $5.3M | 0.37% | $52.49 | $82.98 | +58.1% | 0.4% | |
| NVDA | $5.2M | 0.36% | $20.65 | $194.83 | +843.5% | 0.4% | |
| JPM | $5.0M | 0.34% | $145.09 | $334.47 | +130.5% | 0.3% | |
| VT | $4.7M | 0.33% | $92.44 | $156.17 | +68.9% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| VFMO | $34.5M | +93.2% | |
| IMTM | $19.8M | +65.4% | |
| LTPZ | $0.7M | ||
| GE | $0.6M | ||
| $0.6M | |||
| VEEV | $0.6M | ||
| ATKR | $0.6M | ||
| MRNA | $0.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FPE | $0.9M | |
| GEXXXX | $0.7M | |
| EA | $0.5M | |
| REGI | $0.4M | |
| ATVI | $0.4M | |
| DRNA | $0.4M | |
| LGFA | $0.3M | |
| Z | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $38.0M | +53615.6% | +123.4% | |
| NVDA | $5.1M | +24844.0% | +843.5% | |
| SPY | $69.8M | +16153.1% | +85.1% | |
| DAR | $1.1M | +15643.0% | ||
| SPY | $69.8M | +8026.6% | +85.1% | |
| AAPL | $37.9M | +6967.8% | +123.4% | |
| MSFT | $14.1M | +4920.2% | +44.0% | |
| T | $1.1M | +3875.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| UNPCALL | $-1.1M | -88.0% | |
| FVD | $-1.2M | -80.0% | |
| LITB | $-0.1M | -79.2% | |
| ARKW | $-0.7M | -68.1% | |
| UNPCALL | $-0.0M | -64.7% | |
| SCHP | $-0.4M | -62.4% | |
| HTT | $-0.3M | -62.0% | |
| ARKK | $-0.8M | -59.2% |