Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-07-20
AUM
$1.39B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
545
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
13.3% $185.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-07-20) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $185.2M | 13.34% | $207.73 | $368.76 | +77.5% | 13.3% | |
| IVV | $130.4M | 9.39% | $400.69 | $748.43 | +86.8% | 9.4% | |
| QQQ | $129.7M | 9.34% | $343.97 | $712.60 | +107.2% | 9.3% | |
| IEFA | $74.2M | 5.34% | $63.55 | $97.30 | +53.1% | 5.3% | |
| SPY | $66.9M | 4.82% | $400.08 | $744.78 | +86.2% | 4.8% | |
| BSV | $65.6M | 4.73% | $71.36 | $77.75 | +8.9% | 4.7% | |
| TIP | $59.3M | 4.27% | $104.00 | $108.33 | +4.2% | 4.3% | |
| AGG | $50.6M | 3.64% | $98.23 | $98.61 | +0.4% | 3.6% | |
| AAPL | $33.1M | 2.39% | $133.50 | $308.63 | +131.2% | 2.4% | |
| IEMG | $27.4M | 1.98% | $57.93 | $79.84 | +37.8% | 2.0% | |
| VEA | $26.4M | 1.90% | $44.11 | $70.81 | +60.5% | 1.9% | |
| TFI | $24.9M | 1.80% | $45.59 | $45.73 | +0.3% | 1.8% | |
| ORI | $17.1M | 1.23% | $16.88 | $41.87 | +148.1% | 1.2% | |
| IGSB | $17.0M | 1.23% | $46.16 | $52.25 | +13.2% | 1.2% | |
| SHY | $12.6M | 0.91% | $74.96 | $81.94 | +9.3% | 0.9% | |
| MSFT | $12.5M | 0.90% | $259.98 | $390.49 | +50.2% | 0.9% | |
| AMZN | $11.3M | 0.81% | $172.01 | $242.67 | +41.1% | 0.8% | |
| IEI | $9.9M | 0.71% | $115.06 | $117.11 | +1.8% | 0.7% | |
| LQD | $7.1M | 0.51% | $110.35 | $108.64 | -1.6% | 0.5% | |
| SLYV | $6.7M | 0.48% | $77.42 | $108.06 | +39.6% | 0.5% | |
| VGK | $6.2M | 0.45% | $56.99 | $89.35 | +56.8% | 0.5% | |
| TSLA | $5.7M | 0.41% | $226.57 | $393.45 | +73.7% | 0.4% | |
| VT | $5.4M | 0.39% | $93.69 | $156.17 | +66.7% | 0.4% | |
| VEU | $5.4M | 0.39% | $54.26 | $82.98 | +52.9% | 0.4% | |
| GOOGL | $5.3M | 0.38% | $121.02 | $359.91 | +197.4% | 0.4% | |
| GOOG | $5.3M | 0.38% | $124.22 | $356.18 | +186.7% | 0.4% | |
| IBDO | $4.6M | 0.33% | $24.45 | — | 0.3% | ||
| JPM | $4.5M | 0.32% | $137.08 | $334.47 | +144.0% | 0.3% | |
| V | $4.5M | 0.32% | $225.24 | $362.13 | +60.8% | 0.3% | |
| NVDA | $4.4M | 0.32% | $19.93 | $194.83 | +877.6% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| STTK | $3.7M | |
| FVD | $1.5M | |
| STX | $1.3M | |
| ARKKCALL | $1.2M | |
| ARKW | $0.9M | |
| FPE | $0.9M | |
| SCHP | $0.6M | |
| KIM | $0.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| STXXXXX | $1.1M | |
| IONS | $0.6M | |
| JOYY | $0.5M | |
| WTFC | $0.4M | |
| ITOT | $0.4M | |
| CEAYY | $0.3M | |
| CTXS | $0.3M | |
| MBIN | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPLPUT | $33.1M | +8543.5% | +131.2% | |
| SPYPUT | $66.9M | +7715.8% | +86.2% | |
| JPMCALL | $4.5M | +5682.6% | +144.0% | |
| GEXXXXPUT | $0.7M | +4824.9% | ||
| SPYPUT | $66.9M | +4636.8% | +86.2% | |
| AMZNCALL | $11.2M | +3181.0% | +41.1% | |
| PARA | $0.6M | +2991.8% | ||
| URI | $0.9M | +2757.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPLPUT | $-28.3M | -99.8% | +131.2% | |
| SPYPUT | $-59.3M | -99.3% | +86.2% | |
| DARCALL | $-0.9M | -99.2% | ||
| SPYPUT | $-59.3M | -98.7% | +86.2% | |
| AAPLPUT | $-28.3M | -98.4% | +131.2% | |
| NVDACALL | $-2.4M | -97.8% | +877.6% | |
| TPUT | $-1.2M | -97.5% | ||
| MSFTCALL | $-9.2M | -97.4% | +50.2% |