Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-12
AUM
$1.20B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
480
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
14.4% $172.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $172.4M | 14.36% | $192.11 | $368.76 | +92.0% | 14.4% | |
| IVV | $115.5M | 9.61% | $369.70 | $748.43 | +102.4% | 9.6% | |
| QQQ | $111.3M | 9.26% | $309.35 | $712.60 | +130.3% | 9.3% | |
| IEFA | $70.8M | 5.90% | $60.30 | $97.30 | +61.4% | 5.9% | |
| BSV | $61.9M | 5.15% | $71.16 | $77.75 | +9.3% | 5.2% | |
| SPY | $59.3M | 4.94% | $369.21 | $744.78 | +101.7% | 4.9% | |
| TIP | $55.1M | 4.59% | $100.76 | $108.33 | +7.5% | 4.6% | |
| AGG | $34.7M | 2.89% | $96.52 | $98.61 | +2.2% | 2.9% | |
| AAPL | $28.3M | 2.36% | $118.86 | $308.63 | +159.7% | 2.4% | |
| IEMG | $26.8M | 2.23% | $55.26 | $79.84 | +44.5% | 2.2% | |
| VEA | $26.6M | 2.21% | $41.71 | $70.81 | +69.8% | 2.2% | |
| TFI | $24.4M | 2.04% | $45.00 | $45.73 | +1.6% | 2.0% | |
| ORI | $16.4M | 1.36% | $14.68 | $41.87 | +185.2% | 1.4% | |
| IGSB | $12.3M | 1.03% | $45.86 | $52.25 | +13.9% | 1.0% | |
| AMZN | $9.5M | 0.79% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 0.8% | |
| MSFT | $9.2M | 0.77% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 0.8% | |
| IEI | $7.7M | 0.64% | $114.29 | $117.11 | +2.5% | 0.6% | |
| SHY | $7.5M | 0.63% | $75.00 | $81.94 | +9.3% | 0.6% | |
| SLYV | $6.4M | 0.54% | $73.79 | $108.06 | +46.4% | 0.5% | |
| VGK | $5.8M | 0.48% | $52.79 | $89.35 | +69.3% | 0.5% | |
| VT | $5.2M | 0.44% | $87.54 | $156.17 | +78.4% | 0.4% | |
| TSLA | $5.1M | 0.42% | $222.64 | $393.45 | +76.7% | 0.4% | |
| VEU | $5.0M | 0.42% | $51.52 | $82.98 | +61.1% | 0.4% | |
| SHV | $4.7M | 0.39% | $93.25 | $110.09 | +18.1% | 0.4% | |
| IBDO | $4.5M | 0.38% | $24.40 | — | 0.4% | ||
| LQD | $4.3M | 0.36% | $106.18 | $108.64 | +2.3% | 0.4% | |
| DLS | $4.3M | 0.36% | $57.43 | $85.11 | +48.2% | 0.4% | |
| DIS | $4.0M | 0.33% | $178.90 | $99.50 | -44.4% | 0.3% | |
| SPAB | $3.9M | 0.33% | $24.91 | $25.40 | +2.0% | 0.3% | |
| GOOGL | $3.9M | 0.33% | $102.22 | $359.91 | +252.1% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ORI | $16.4M | +185.2% | |
| IX | $0.7M | ||
| IONS | $0.6M | ||
| VB | $0.5M | ||
| GILD | $0.5M | ||
| LUV | $0.5M | ||
| LUMN | $0.5M | ||
| GNRC | $0.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IAUXXXX | $35.3M | |
| STWD | $0.4M | |
| ESTA | $0.3M | |
| FCAU | $0.3M | |
| DL | $0.3M | |
| SCHP | $0.3M | |
| STRO | $0.3M | |
| LDOS | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPLCALL | $28.3M | +16472.1% | +159.7% | |
| TSLACALL | $5.0M | +7523.0% | +76.7% | |
| MSFT | $9.2M | +4787.8% | +73.0% | |
| QCOMCALL | $1.9M | +4785.7% | ||
| NVDACALL | $2.4M | +4418.0% | ||
| META | $2.5M | +4128.5% | ||
| JPMCALL | $3.8M | +4055.5% | ||
| UNH | $2.4M | +3092.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPLCALL | $-24.0M | -98.5% | +159.7% | |
| SPYPUT | $-40.3M | -98.1% | +101.7% | |
| JPMCALL | $-2.6M | -97.6% | ||
| UBERCALL | $-1.3M | -96.9% | ||
| SPYPUT | $-40.3M | -96.9% | +101.7% | |
| GEXXXXPUT | $-0.3M | -96.8% | ||
| AMZNCALL | $-8.7M | -96.3% | +56.9% | |
| URICALL | $-0.5M | -95.7% |