Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-01-19
AUM
$1.04B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
410
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
15.3% $159.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-01-19) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $159.3M | 15.25% | $180.30 | $368.76 | +104.5% | 15.3% | |
| IVV | $101.3M | 9.69% | $347.68 | $748.43 | +115.3% | 9.7% | |
| QQQ | $81.3M | 7.78% | $303.74 | $712.60 | +134.6% | 7.8% | |
| IEFA | $64.6M | 6.19% | $57.83 | $97.30 | +68.3% | 6.2% | |
| BSV | $59.6M | 5.71% | $71.62 | $77.75 | +8.6% | 5.7% | |
| TIP | $54.6M | 5.23% | $102.49 | $108.33 | +5.7% | 5.2% | |
| SPY | $40.3M | 3.86% | $347.16 | $744.78 | +114.5% | 3.9% | |
| IAUXXXX | $35.3M | 3.37% | — | — | 3.4% | ||
| VEA | $27.8M | 2.66% | $39.91 | $70.81 | +77.4% | 2.7% | |
| AGG | $27.3M | 2.62% | $99.89 | $98.61 | -1.3% | 2.6% | |
| TFI | $25.8M | 2.47% | $45.58 | $45.73 | +0.3% | 2.5% | |
| IEMG | $25.6M | 2.46% | $53.27 | $79.84 | +49.9% | 2.5% | |
| AAPL | $24.1M | 2.30% | $128.93 | $308.63 | +139.4% | 2.3% | |
| IGSB | $9.3M | 0.89% | $46.11 | $52.25 | +13.3% | 0.9% | |
| AMZN | $8.7M | 0.84% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 0.8% | |
| MSFT | $6.9M | 0.66% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 0.7% | |
| IEI | $6.6M | 0.63% | $116.86 | $117.11 | +0.2% | 0.6% | |
| SHY | $6.1M | 0.58% | $75.07 | $81.94 | +9.2% | 0.6% | |
| VGK | $5.8M | 0.55% | $50.26 | $89.35 | +77.8% | 0.6% | |
| VT | $5.6M | 0.54% | $83.09 | $156.17 | +88.0% | 0.5% | |
| SLYV | $5.3M | 0.51% | $59.33 | $108.06 | +82.1% | 0.5% | |
| TSLA | $5.1M | 0.48% | $235.22 | $393.45 | +67.3% | 0.5% | |
| VEU | $4.8M | 0.46% | $49.42 | $82.98 | +67.9% | 0.5% | |
| IBDO | $4.4M | 0.42% | $24.44 | — | 0.4% | ||
| DLS | $4.2M | 0.40% | $53.98 | $85.11 | +57.7% | 0.4% | |
| SPAB | $4.1M | 0.39% | $25.78 | $25.40 | -1.5% | 0.4% | |
| DIS | $3.7M | 0.35% | $175.67 | $99.50 | -43.4% | 0.3% | |
| LQD | $3.6M | 0.35% | $112.33 | $108.64 | -3.3% | 0.3% | |
| SHV | $3.6M | 0.35% | $93.27 | $110.09 | +18.0% | 0.3% | |
| IBDN | $3.5M | 0.33% | $25.57 | — | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| OPTU | $2.9M | |
| DAR | $0.6M | |
| SCHG | $0.6M | |
| LRCXXXXX | $0.5M | |
| HCA | $0.5M | |
| PNC | $0.4M | |
| SO | $0.4M | |
| VOD | $0.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IBDL | $1.8M | |
| IXUS | $0.9M | |
| UN | $0.5M | |
| KRYS | $0.3M | |
| EMXC | $0.3M | |
| NLYXXXX | $0.3M | |
| SIBN | $0.3M | |
| TSU | $0.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPLCALL | $24.0M | +12847.4% | +139.4% | |
| MSFTCALL | $6.9M | +5089.8% | +83.8% | |
| DISCALL | $3.7M | +3947.8% | -43.4% | |
| QCOMCALL | $2.1M | +2652.6% | ||
| UNHCALL | $2.4M | +2152.0% | ||
| BACALL | $0.9M | +2014.5% | ||
| SBUX | $0.9M | +1529.6% | ||
| NVDACALL | $2.4M | +1442.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPLCALL | $-15.3M | -98.9% | +139.4% | |
| TSLACALL | $-2.9M | -98.6% | +67.3% | |
| NVDACALL | $-2.9M | -98.1% | ||
| QCOMCALL | $-1.4M | -97.6% | ||
| MSFTCALL | $-5.8M | -97.1% | +83.8% | |
| METACALL | $-1.7M | -96.9% | ||
| JPMCALL | $-1.6M | -96.3% | ||
| DISCALL | $-2.5M | -95.5% | -43.4% |