Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-10-23
AUM
$890M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
330
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
15.6% $139.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-10-23) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $139.2M | 15.63% | $157.13 | $368.76 | +134.7% | 15.6% | |
| IVV | $86.7M | 9.73% | $309.89 | $748.43 | +141.5% | 9.7% | |
| QQQ | $69.2M | 7.77% | $268.50 | $712.60 | +165.4% | 7.8% | |
| BSV | $57.1M | 6.41% | $71.39 | $77.75 | +8.9% | 6.4% | |
| TIP | $52.6M | 5.91% | $100.85 | $108.33 | +7.4% | 5.9% | |
| IEFA | $52.1M | 5.86% | $50.00 | $97.30 | +94.6% | 5.9% | |
| SPY | $35.6M | 4.00% | $309.64 | $744.78 | +140.5% | 4.0% | |
| IAUXXXX | $33.2M | 3.73% | — | — | 3.7% | ||
| VEA | $27.6M | 3.10% | $34.27 | $70.81 | +106.6% | 3.1% | |
| TFI | $25.7M | 2.88% | $44.75 | $45.73 | +2.2% | 2.9% | |
| AGG | $24.8M | 2.78% | $99.16 | $98.61 | -0.6% | 2.8% | |
| IEMG | $21.8M | 2.45% | $44.80 | $79.84 | +78.2% | 2.5% | |
| AAPL | $15.3M | 1.72% | $112.33 | $308.63 | +174.8% | 1.7% | |
| IGSB | $8.4M | 0.94% | $45.56 | $52.25 | +14.7% | 0.9% | |
| AMZN | $6.4M | 0.72% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 0.7% | |
| IEI | $6.3M | 0.71% | $117.08 | $117.11 | +0.0% | 0.7% | |
| MSFT | $5.8M | 0.65% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 0.7% | |
| SHY | $5.8M | 0.65% | $75.06 | $81.94 | +9.2% | 0.7% | |
| VGK | $5.0M | 0.56% | $43.20 | $89.35 | +106.8% | 0.6% | |
| VT | $4.9M | 0.55% | $71.94 | $156.17 | +117.1% | 0.6% | |
| IBDO | $4.3M | 0.48% | $24.22 | — | 0.5% | ||
| SPAB | $4.3M | 0.48% | $25.60 | $25.40 | -0.8% | 0.5% | |
| VEU | $3.9M | 0.44% | $42.39 | $82.98 | +95.8% | 0.4% | |
| SLYV | $3.7M | 0.42% | $44.70 | $108.06 | +141.7% | 0.4% | |
| DLS | $3.6M | 0.40% | $47.15 | $85.11 | +80.5% | 0.4% | |
| IBDN | $3.5M | 0.39% | $25.63 | — | 0.4% | ||
| SHV | $3.4M | 0.38% | $93.26 | $110.09 | +18.1% | 0.4% | |
| LQD | $3.3M | 0.37% | $108.64 | $108.64 | +0.0% | 0.4% | |
| IBDM | $3.2M | 0.36% | $25.05 | — | 0.4% | ||
| TSLA | $3.0M | 0.33% | $143.00 | $393.45 | +175.1% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VXUS | $1.0M | |
| IXUS | $0.9M | |
| FBIN | $0.4M | |
| VYM | $0.4M | |
| URI | $0.4M | |
| GRVY | $0.4M | |
| ISRG | $0.4M | |
| SYF | $0.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RBS | $0.8M | |
| RSP | $0.3M | |
| CEO | $0.3M | |
| XLK | $0.3M | |
| RSPT | $0.3M | |
| GSLC | $0.3M | |
| IYJ | $0.3M | |
| SU | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPLCALL | $15.3M | +32993.2% | +174.8% | |
| TSLA | $3.0M | +6834.0% | +175.1% | |
| MSFTCALL | $5.8M | +3859.1% | +94.9% | |
| BACALL | $0.5M | +2702.0% | ||
| DISCALL | $2.5M | +2133.6% | ||
| META | $1.7M | +2075.3% | ||
| HDCALL | $1.1M | +1861.0% | ||
| NVDACALL | $2.8M | +959.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFTCALL | $-5.2M | -97.6% | +94.9% | |
| DISCALL | $-2.1M | -97.4% | ||
| AAPLCALL | $-13.2M | -96.1% | +174.8% | |
| QCOMCALL | $-0.9M | -95.2% | ||
| SBUXCALL | $-0.6M | -94.3% | ||
| NVDACALL | $-1.6M | -93.2% | ||
| BACALL | $-0.5M | -92.9% | ||
| COSTCALL | $-0.6M | -89.9% |