Ritholtz Wealth Management
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-07-15
AUM
$780M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
296
Titoli dichiarati
Prima Posizione
VTI
15.7% $121.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-07-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $121.6M | 15.66% | $143.82 | $368.76 | +156.4% | 15.7% | |
| IVV | $72.7M | 9.36% | $284.28 | $748.43 | +163.3% | 9.4% | |
| QQQ | $60.5M | 7.79% | $239.28 | $712.60 | +197.8% | 7.8% | |
| BSV | $55.6M | 7.17% | $71.14 | $77.75 | +9.3% | 7.2% | |
| TIP | $49.6M | 6.39% | $98.06 | $108.33 | +10.5% | 6.4% | |
| IEFA | $42.9M | 5.52% | $47.41 | $97.30 | +105.2% | 5.5% | |
| VEA | $29.1M | 3.75% | $32.33 | $70.81 | +119.0% | 3.8% | |
| SPY | $28.8M | 3.71% | $283.97 | $744.78 | +162.3% | 3.7% | |
| IAUXXXX | $26.6M | 3.42% | — | — | 3.4% | ||
| TFI | $25.8M | 3.32% | $44.31 | $45.73 | +3.2% | 3.3% | |
| IEMG | $20.0M | 2.57% | $40.39 | $79.84 | +97.7% | 2.6% | |
| AGG | $19.5M | 2.51% | $98.77 | $98.61 | -0.2% | 2.5% | |
| AAPL | $13.2M | 1.70% | $88.30 | $308.63 | +249.5% | 1.7% | |
| IGSB | $6.2M | 0.80% | $45.15 | $52.25 | +15.7% | 0.8% | |
| IEI | $6.0M | 0.78% | $116.86 | $117.11 | +0.2% | 0.8% | |
| VGK | $5.5M | 0.71% | $41.24 | $89.35 | +116.7% | 0.7% | |
| MSFT | $5.2M | 0.67% | $193.43 | $390.49 | +101.9% | 0.7% | |
| SHY | $5.0M | 0.64% | $75.01 | $81.94 | +9.2% | 0.6% | |
| VT | $5.0M | 0.64% | $66.40 | $156.17 | +135.2% | 0.6% | |
| SPAB | $4.5M | 0.58% | $25.49 | $25.40 | -0.3% | 0.6% | |
| SLYV | $4.4M | 0.57% | $43.74 | $108.06 | +147.1% | 0.6% | |
| AMZN | $4.2M | 0.54% | $137.94 | $242.67 | +75.9% | 0.5% | |
| IBDO | $4.0M | 0.51% | $24.07 | — | 0.5% | ||
| DLS | $3.9M | 0.50% | $43.56 | $85.11 | +95.4% | 0.5% | |
| FEZ | $3.5M | 0.46% | $29.83 | $68.99 | +131.3% | 0.5% | |
| IBDN | $3.5M | 0.45% | $25.68 | — | 0.5% | ||
| VEU | $3.5M | 0.45% | $39.74 | $82.98 | +108.8% | 0.5% | |
| VNQ | $3.1M | 0.40% | $62.47 | $98.02 | +56.9% | 0.4% | |
| IBDM | $3.1M | 0.40% | $25.15 | — | 0.4% | ||
| DXJ | $3.0M | 0.39% | $39.83 | $174.73 | +338.7% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| IAUXXXX | $26.6M | ||
| VEU | $3.5M | +108.8% | |
| TSLAPUT | $0.8M | ||
| MS | $0.6M | ||
| IJK | $0.6M | ||
| WNSXXXX | $0.6M | ||
| VMC | $0.6M | ||
| ASML | $0.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IEUR | $2.1M | |
| IPAC | $1.5M | |
| SCHF | $0.3M | |
| UTX | $0.3M | |
| AONXXXX | $0.3M | |
| DVY | $0.3M | |
| SCHB | $0.3M | |
| SCHZ | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| IVV | $72.2M | +11108.8% | +163.3% | |
| IEFA | $42.4M | +8391.0% | +105.2% | |
| SPY | $27.4M | +1552.6% | +162.3% | |
| UMC | $0.2M | +422.6% | ||
| LYG | $0.2M | +392.4% | ||
| ING | $0.3M | +357.0% | ||
| RBS | $0.6M | +325.7% | ||
| MFC | $0.5M | +320.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPLCALL | $-7.7M | -98.7% | +249.5% | |
| MSFTCALL | $-3.0M | -96.3% | +101.9% | |
| IEI | $-127.8M | -95.5% | +0.2% | |
| DISCALL | $-1.8M | -95.2% | ||
| BACALL | $-0.3M | -94.6% | ||
| HDCALL | $-0.3M | -89.7% | ||
| METACALL | $-0.4M | -89.0% | ||
| NVDACALL | $-1.1M | -88.9% |