RA Capital Management
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$7.22B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
95
Titoli dichiarati
Prima Posizione
ASND
16.3% $1.18B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASND | $1.18B | 16.32% | $159.39 | $274.50 | +72.2% | 16.3% | |
| NVAX | $434.9M | 6.03% | $207.31 | $9.74 | -95.3% | 6.0% | |
| CLYM | $236.4M | 3.28% | $17.98 | $12.90 | -28.3% | 3.3% | |
| IVVD | $225.6M | 3.13% | $42.24 | $0.89 | -97.9% | 3.1% | |
| FMTX | $209.0M | 2.90% | — | — | 2.9% | ||
| CTKB | $205.7M | 2.85% | $21.41 | $4.59 | -78.6% | 2.9% | |
| AVIR | $190.3M | 2.64% | $35.06 | $4.98 | -85.8% | 2.6% | |
| JANX | $187.6M | 2.60% | $21.63 | $15.54 | -28.2% | 2.6% | |
| VORXXXX | $174.4M | 2.42% | — | — | 2.4% | ||
| AVTE | $173.4M | 2.40% | — | — | 2.4% | ||
| ICVX | $171.0M | 2.37% | — | — | 2.4% | ||
| DICE | $170.6M | 2.36% | — | — | 2.4% | ||
| CNTBXXXX | $169.4M | 2.35% | — | — | 2.4% | ||
| NKTX | $155.9M | 2.16% | $27.81 | $3.22 | -88.4% | 2.2% | |
| ABOS | $145.2M | 2.01% | $14.86 | $2.74 | -81.6% | 2.0% | |
| TGTX | $136.4M | 1.89% | $33.28 | $53.31 | +60.2% | 1.9% | |
| TVTX | $136.2M | 1.89% | $24.25 | $56.92 | +134.7% | 1.9% | |
| TYRA | $127.3M | 1.76% | $17.59 | $30.62 | +74.1% | 1.8% | |
| MGNX | $124.5M | 1.72% | $20.94 | $4.71 | -77.5% | 1.7% | |
| ITOS | $119.3M | 1.65% | — | — | 1.6% | ||
| DAWN | $117.8M | 1.63% | — | — | 1.6% | ||
| IMGN | $104.4M | 1.45% | — | — | 1.4% | ||
| PHAT | $100.0M | 1.39% | $32.10 | $11.20 | -65.1% | 1.4% | |
| PCVX | $98.9M | 1.37% | $25.37 | $58.39 | +130.2% | 1.4% | |
| ETNB | $97.3M | 1.35% | — | — | 1.4% | ||
| TIL | $87.1M | 1.21% | $357.50 | $7.73 | -97.8% | 1.2% | |
| CLDX | $86.4M | 1.20% | $53.99 | $38.37 | -28.9% | 1.2% | |
| KNTE | $82.7M | 1.15% | — | — | 1.1% | ||
| HOWL | $73.7M | 1.02% | $17.16 | $0.34 | -98.0% | 1.0% | |
| TNYA | $73.3M | 1.02% | $20.65 | $0.79 | -96.2% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CLYM | $236.4M | -28.3% | |
| IVVD | $225.6M | -97.9% | |
| CTKB | $205.7M | -78.6% | |
| ICVX | $171.0M | ||
| DICE | $170.6M | ||
| ABOS | $145.2M | -81.6% | |
| TYRA | $127.3M | +74.1% | |
| CLDX | $86.4M | -28.9% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AXSM | $111.7M | |
| CRIS | $57.6M | |
| CERE | $56.4M | |
| $51.3M | ||
| ARDX | $46.1M | |
| LEGN | $40.1M | |
| INZY | $34.1M | |
| BCTG | $14.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CNTA | $31.3M | +179.4% | ||
| EYPT | $11.8M | +76.8% | ||
| TGTX | $6.7M | +22.6% | +60.2% | |
| ASND | $282.2M | +8.5% | +72.2% | |
| CYTT | $-10.7M | +3.2% | ||
| GHRS | $1.8M | +1.2% | ||
| AVIR | $75.0M | +1.1% | -85.8% | |
| PCVX | $11.8M | +0.8% | +130.2% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VRDN | $-5.7M | -99.7% | ||
| CCXI | $-43.1M | -93.8% | ||
| ZGNX | $-40.7M | -36.9% | ||
| NVAX | $-108.6M | -18.1% | -95.3% | |
| ORTX | $-28.7M | -10.4% | ||
| NAUT | $-10.0M | -1.4% |