RA Capital Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-16
AUM
$6.23B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
92
Titoli dichiarati
Prima Posizione
ASND
14.4% $895.4M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASND | $895.4M | 14.37% | $131.55 | $274.50 | +108.7% | 14.4% | |
| NVAX | $543.5M | 8.72% | $212.31 | $9.74 | -95.4% | 8.7% | |
| FMTX | $224.3M | 3.60% | — | — | 3.6% | ||
| JANX | $216.3M | 3.47% | $24.95 | $15.54 | -37.7% | 3.5% | |
| VORXXXX | $207.4M | 3.33% | — | — | 3.3% | ||
| AVTE | $188.7M | 3.03% | — | — | 3.0% | ||
| NKTX | $177.6M | 2.85% | $31.69 | $3.22 | -89.8% | 2.9% | |
| MGNX | $159.7M | 2.56% | $26.86 | $4.71 | -82.5% | 2.6% | |
| CNTBXXXX | $136.5M | 2.19% | — | — | 2.2% | ||
| TGTX | $129.7M | 2.08% | $38.79 | $53.31 | +37.4% | 2.1% | |
| IMGN | $121.4M | 1.95% | — | — | 1.9% | ||
| AVIR | $115.3M | 1.85% | $21.48 | $4.98 | -76.8% | 1.9% | |
| ITOS | $113.3M | 1.82% | — | — | 1.8% | ||
| DAWN | $113.1M | 1.81% | — | — | 1.8% | ||
| AXSM | $111.7M | 1.79% | $67.46 | $244.31 | +262.2% | 1.8% | |
| PHAT | $105.4M | 1.69% | $33.85 | $11.20 | -66.9% | 1.7% | |
| TIL | $94.1M | 1.51% | $386.40 | $7.73 | -98.0% | 1.5% | |
| RCKT | $93.3M | 1.50% | $44.29 | $3.84 | -91.3% | 1.5% | |
| ETNB | $92.9M | 1.49% | — | — | 1.5% | ||
| ZGNX | $91.3M | 1.47% | — | — | 1.5% | ||
| PCVX | $87.0M | 1.40% | $22.51 | $58.39 | +159.4% | 1.4% | |
| KNTE | $83.7M | 1.34% | — | — | 1.3% | ||
| GRPH | $82.9M | 1.33% | — | — | 1.3% | ||
| TVTX | $81.9M | 1.31% | $14.59 | $56.92 | +290.1% | 1.3% | |
| HOWL | $74.8M | 1.20% | $17.44 | $0.34 | -98.0% | 1.2% | |
| RYTM | $71.1M | 1.14% | $19.58 | $114.17 | +483.1% | 1.1% | |
| CYTT | $69.5M | 1.12% | — | — | 1.1% | ||
| GHRS | $64.7M | 1.04% | $21.73 | $27.01 | +24.3% | 1.0% | |
| OLMA | $60.2M | 0.97% | $27.98 | $12.64 | -54.8% | 1.0% | |
| DYN | $59.0M | 0.95% | $21.04 | $23.07 | +9.7% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| JANX | $216.3M | -37.7% | |
| AVTE | $188.7M | ||
| DAWN | $113.1M | ||
| GRPH | $82.9M | ||
| HOWL | $74.8M | -98.0% | |
| CYTT | $69.5M | ||
| GHRS | $64.7M | +24.3% | |
| VERV | $53.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ADVM | $92.3M | |
| IGMS | $75.4M | |
| CNST | $52.4M | |
| STRO | $48.2M | |
| RLAY | $34.6M | |
| SNDX | $22.9M | |
| PRQR | $14.0M | |
| ARYA | $13.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KALV | $37.3M | +451.5% | ||
| ACHL | $26.1M | +261.1% | ||
| CNTBXXXX | $81.2M | +133.7% | ||
| MCRB | $-74.2M | +38.2% | ||
| MGNX | $2.5M | +20.5% | -82.5% | |
| ASND | $69.0M | +6.1% | +108.7% | |
| ETNB | $-19.3M | +4.8% | ||
| ITOS | $-37.7M | +0.0% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TGTX | $-93.8M | -27.9% | +37.4% | |
| NVAX | $-0.8M | -14.7% | -95.4% | |
| CCXI | $-135.4M | -1.7% |