Praetorian PR
Praetorian PR, gestito dall'investitore veterano John Doe, supervisiona attivi per un totale di circa $0,27 miliardi. Il background di Doe nell'analisi strategica del mercato e nella gestione del rischio ha consolidato la sua reputazione nella comunità degli investitori. La filosofia di investimento del fondo enfatizza la crescita a lungo termine e la stabilità, concentrandosi su un portafoglio concentrato che cerca di capitalizzare su opportunità sottovalutate.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SII | $78.6M | 28.58% | $142.46 | $114.78 | -19.4% | 28.6% | |
| JOE | $42.4M | 15.42% | $62.64 | $59.80 | -4.5% | 15.4% | |
| UTI | $36.1M | 13.13% | $36.10 | $50.23 | +39.1% | 13.1% | |
| MPC | $23.2M | 8.44% | $243.25 | $264.14 | +8.6% | 8.4% | |
| MRX | $22.3M | 8.11% | $44.45 | $67.31 | +51.4% | 8.1% | |
| XP | $19.0M | 6.92% | $18.80 | $16.00 | -14.9% | 6.9% | |
| LRN | $17.6M | 6.41% | $88.17 | $89.15 | +1.1% | 6.4% | |
| VLO | $14.8M | 5.39% | $245.91 | $264.49 | +7.6% | 5.4% | |
| FUTU | $6.2M | 2.24% | $134.60 | $93.79 | -30.3% | 2.2% | |
| SNWV | $6.0M | 2.20% | $17.29 | $10.42 | -39.7% | 2.2% | |
| LINC | $5.7M | 2.09% | $40.68 | $54.18 | +33.2% | 2.1% | |
| RKT | $2.9M | 1.04% | $14.25 | $14.57 | +2.3% | 1.0% | |
| CALL | $0.1M | 0.04% | — | — | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| UTI | $36.1M | +39.1% | |
| FUTU | $6.2M | -30.3% | |
| LINC | $5.7M | +33.2% | |
| RKT | $2.9M | +2.3% | |
| $0.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JBS | $10.8M | |
| RTAC | $10.5M | |
| PBF | $6.8M | |
| NWAXU | $3.8M | |
| DOLE | $2.6M | |
| TVA | $2.1M | |
| HSAI | $0.3M | |
| VALWS | $0.2M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LRN | $9.2M | +53.8% | +1.1% | |
| SNWV | $-1.9M | +32.1% | -39.7% | |
| MPC | $9.4M | +11.8% | +8.6% | |
| JOE | $3.2M | +2.3% | -4.5% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VLO | $4.2M | -7.7% | +7.6% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Praetorian PR ha avviato nuove posizioni significative in UTI, FUTU, LINC e RKT, con UTI come aggiunta più rilevante per un valore di $36 milioni. Il fondo ha chiuso diverse posizioni, tra cui JBS e RTAC, ciascuna del valore di $11 milioni. Inoltre, c'è stato un aumento significativo delle partecipazioni del fondo in LRN e SNWV, indicando un orientamento verso una maggiore concentrazione in queste aree.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Praetorian PR mostra una forte convinzione in settori e aziende specifici, con una notevole concentrazione nei servizi finanziari e nell'energia. La principale partecipazione del fondo è Sprott Inc (SII), che costituisce il 28,6% del portafoglio, seguita da St Joe Co (JOE) e Universal Technical Institute Inc (UTI) rispettivamente al 15,4% e al 13,1%. Anche il settore energetico è prominentemente rappresentato con Marathon Pete Corp (MPC) e Valero Energy Corp (VLO) che costituiscono porzioni significative del mix di investimenti. Questo approccio focalizzato sul settore evidenzia un'enfasi strategica su industrie ritenute offrire significative opportunità di crescita o di valore.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre indica un cambiamento strategico nella tesi di investimento di Praetorian PR. L'avvio di posizioni in Universal Technical Institute (UTI), Futu Holdings Ltd (FUTU) e Lincoln Educational Services (LINC) suggerisce un crescente interesse nei settori dell'educazione e della tecnologia. Al contrario, la chiusura di posizioni in JBS, RTAC e PBF Energy riflette una possibile riallocazione lontano da certe aree del mercato o una reazione alle mutevoli condizioni economiche. In particolare, l'aumento delle partecipazioni in Stride Inc (LRN) e Sanuwave Health Inc (SNWV) del 54% e del 32%, rispettivamente, insieme a un modesto aumento in St Joe Co (JOE), segnala una rinnovata fiducia in queste aziende, mentre la riduzione in Valero Energy Corp (VLO) potrebbe indicare un aggiustamento sfumato nell'esposizione al settore energetico.</p>