PointState Capital
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-14
AUM
$7.82B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
50
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
9.5% $740.7M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METACALL | $740.7M | 9.47% | $563.29 | $578.54 | +2.7% | 9.5% | |
| SMHPUT | $601.1M | 7.68% | $655.89 | $545.22 | -16.9% | 7.7% | |
| PCGCALL | $529.8M | 6.77% | $16.82 | $14.06 | -16.4% | 6.8% | |
| PCG | $341.0M | 4.36% | $16.82 | $14.06 | -16.4% | 4.4% | |
| AMZN | $339.3M | 4.34% | $238.34 | $254.92 | +7.0% | 4.3% | |
| DASH | $337.7M | 4.32% | $184.53 | $225.66 | +22.3% | 4.3% | |
| GRAB | $320.0M | 4.09% | $3.77 | $3.46 | -8.2% | 4.1% | |
| CX | $302.9M | 3.87% | $12.00 | $10.45 | -12.9% | 3.9% | |
| Q | $293.5M | 3.75% | $163.20 | $115.49 | -29.2% | 3.8% | |
| RTX | $283.0M | 3.62% | $189.10 | $205.16 | +8.5% | 3.6% | |
| XYZ | $235.2M | 3.01% | $76.00 | $77.88 | +2.5% | 3.0% | |
| DKNG | $227.0M | 2.90% | $25.26 | $23.44 | -7.2% | 2.9% | |
| META | $214.3M | 2.74% | $563.29 | $578.54 | +2.7% | 2.7% | |
| FLS | $196.8M | 2.52% | $74.16 | $76.64 | +3.3% | 2.5% | |
| WAB | $172.1M | 2.20% | $269.32 | $279.80 | +3.9% | 2.2% | |
| COF | $171.3M | 2.19% | $199.91 | $211.34 | +5.7% | 2.2% | |
| KNX | $155.3M | 1.99% | $77.87 | $66.73 | -14.3% | 2.0% | |
| ILMN | $151.6M | 1.94% | $175.83 | $207.13 | +17.8% | 1.9% | |
| RBRK | $149.0M | 1.90% | $80.28 | $88.40 | +10.1% | 1.9% | |
| UNP | $137.1M | 1.75% | $270.74 | $290.62 | +7.3% | 1.8% | |
| ARMK | $135.1M | 1.73% | $56.79 | $56.62 | -0.3% | 1.7% | |
| STUB | $128.2M | 1.64% | $12.87 | $6.16 | -52.1% | 1.6% | |
| CAI | $121.7M | 1.56% | $17.82 | $24.78 | +39.1% | 1.6% | |
| CSX | $121.3M | 1.55% | $47.40 | $48.70 | +2.7% | 1.6% | |
| UAL | $121.0M | 1.55% | $135.99 | $104.63 | -23.1% | 1.6% | |
| RMBS | $101.4M | 1.30% | $132.74 | $84.40 | -36.4% | 1.3% | |
| WMB | $92.1M | 1.18% | $74.34 | $75.23 | +1.2% | 1.2% | |
| FLUT | $87.3M | 1.12% | $102.17 | $97.00 | -5.1% | 1.1% | |
| EWZCALL | $82.8M | 1.06% | $34.50 | $36.57 | +6.0% | 1.1% | |
| DKNGCALL | $75.8M | 0.97% | $25.26 | $23.44 | -7.2% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SMHPUT | $601.1M | -16.9% | |
| AMZN | $339.3M | +7.0% | |
| RTX | $283.0M | +8.5% | |
| DKNGCALL | $227.0M | -7.2% | |
| FLS | $196.8M | +3.3% | |
| KNX | $155.3M | -14.3% | |
| UNP | $137.1M | +7.3% | |
| CSX | $121.3M | +2.7% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $3.32B | |
| IWM | $272.8M | |
| NVT | $259.8M | |
| EWY | $211.7M | |
| ENTG | $130.4M | |
| GLNG | $127.0M | |
| WCC | $80.8M | |
| TEVA | $59.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| META | $699.1M | +1709.6% | +2.7% | |
| ILMN | $133.3M | +480.4% | +17.8% | |
| CPNG | $58.3M | +463.8% | ||
| META | $172.7M | +423.5% | +2.7% | |
| GRAB | $165.3M | +100.8% | -8.2% | |
| PCG | $152.7M | +46.7% | -16.4% | |
| COF | $46.9M | +25.2% | +5.7% | |
| RMBSCALL | $41.1M | +9.0% | -36.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WAY | $-69.7M | -72.6% | ||
| NTRA | $-77.9M | -65.1% | ||
| STUB | $2.6M | -50.5% | -52.1% | |
| RMBSCALL | $-13.9M | -50.1% | -36.4% | |
| RBRK | $-29.5M | -49.1% | +10.1% | |
| ARMK | $-48.7M | -47.6% | -0.3% | |
| FLUT | $-57.1M | -39.7% | -5.1% | |
| XYZ | $-4.2M | -22.2% | +2.5% |