PointState Capital
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$6.79B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
59
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SMH
7.3% $497.0M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMHPUT | $497.0M | 7.32% | $360.13 | $592.29 | +64.5% | 7.3% | |
| STUB | $335.9M | 4.95% | $13.53 | $12.86 | -5.0% | 5.0% | |
| FLUT | $301.0M | 4.43% | $215.04 | $106.03 | -50.7% | 4.4% | |
| CEG | $292.4M | 4.31% | $352.25 | $239.25 | -32.1% | 4.3% | |
| AMZN | $290.0M | 4.27% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 4.3% | |
| NVT | $242.6M | 3.57% | $101.63 | $152.15 | +49.7% | 3.6% | |
| SCHW | $240.6M | 3.54% | $99.22 | $97.00 | -2.2% | 3.5% | |
| CX | $198.6M | 2.92% | $11.44 | $12.29 | +7.4% | 2.9% | |
| FCX | $198.5M | 2.92% | $50.55 | $60.97 | +20.6% | 2.9% | |
| CRS | $192.8M | 2.84% | $314.51 | $597.24 | +89.9% | 2.8% | |
| PCG | $189.6M | 2.79% | $15.98 | $17.05 | +6.7% | 2.8% | |
| CPNG | $185.5M | 2.73% | $23.59 | $18.56 | -21.3% | 2.7% | |
| COF | $183.7M | 2.71% | $240.40 | $205.12 | -14.7% | 2.7% | |
| CAI | $181.3M | 2.67% | $26.98 | $18.30 | -32.2% | 2.7% | |
| ARMK | $174.6M | 2.57% | $36.66 | $56.29 | +53.5% | 2.6% | |
| NTRA | $163.9M | 2.41% | $229.09 | $279.32 | +21.9% | 2.4% | |
| GRAB | $162.4M | 2.39% | $4.99 | $3.90 | -21.8% | 2.4% | |
| RBRK | $160.6M | 2.36% | $76.48 | $83.64 | +9.4% | 2.4% | |
| CCC | $150.4M | 2.22% | $7.95 | $5.58 | -29.8% | 2.2% | |
| WCC | $149.8M | 2.21% | $243.81 | $307.89 | +26.3% | 2.2% | |
| GLNG | $146.3M | 2.15% | $36.83 | $49.01 | +33.1% | 2.1% | |
| CRSCALL | $141.7M | 2.09% | $314.51 | $597.24 | +89.9% | 2.1% | |
| XYZ | $133.9M | 1.97% | $65.09 | $78.83 | +21.1% | 2.0% | |
| DASH | $123.6M | 1.82% | $226.48 | $192.01 | -15.2% | 1.8% | |
| RKT | $120.5M | 1.77% | $19.36 | $15.77 | -18.5% | 1.8% | |
| WAB | $119.2M | 1.75% | $212.93 | $262.19 | +23.1% | 1.8% | |
| TEVA | $118.4M | 1.74% | $31.21 | $34.64 | +11.0% | 1.7% | |
| TEVACALL | $114.6M | 1.69% | $31.21 | $34.64 | +11.0% | 1.7% | |
| CXCALL | $103.4M | 1.52% | $11.44 | $12.29 | +7.4% | 1.5% | |
| WAY | $90.8M | 1.34% | $32.75 | $23.46 | -28.4% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SMHPUT | $497.0M | +64.5% | |
| CEG | $292.4M | -32.1% | |
| FCX | $198.5M | +20.6% | |
| XYZ | $133.9M | +21.1% | |
| DASH | $123.6M | -15.2% | |
| BAC | $78.0M | ||
| COPX | $54.0M | ||
| ETR | $28.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EEM | $186.9M | |
| EXPE | $91.4M | |
| MSFT | $55.8M | |
| RGEN | $54.7M | |
| XLF | $53.9M | |
| APP | $51.9M | |
| RBLX | $33.9M | |
| ROIV | $27.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VST | $42.9M | +444.5% | ||
| GRAB | $124.1M | +411.1% | -21.8% | |
| BMA | $67.4M | +266.9% | ||
| LOMA | $12.2M | +245.3% | ||
| METC | $7.2M | +206.5% | ||
| GGAL | $69.7M | +170.6% | ||
| FLUT | $148.2M | +132.7% | -50.7% | |
| WAB | $67.5M | +116.4% | +23.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OKTA | $-82.8M | -91.5% | ||
| GLW | $-417.5M | -85.7% | ||
| TEVACALL | $-303.8M | -82.3% | +11.0% | |
| TEVACALL | $-300.0M | -81.7% | +11.0% | |
| GLW | $-269.5M | -79.6% | ||
| TLN | $-175.7M | -74.5% | ||
| CRH | $-112.8M | -73.0% | ||
| ILMN | $-101.2M | -70.4% |